Сравнение AMA с INTW
AMA (Defiance Daily Target 2X Long AMAT ETF) and INTW (GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. AMA charges 1.29%/yr vs 1.50%/yr for INTW.
Доходность
Сравнение доходности AMA и INTW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AMA
- 1 день
- -6.84%
- 1 месяц
- -11.50%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
INTW
- 1 день
- -11.89%
- 1 месяц
- -36.23%
- 6 месяцев
- 160.20%
- С начала года
- 332.72%
- 1 год
- 833.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AMA и INTW
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
AMA Defiance Daily Target 2X Long AMAT ETF | 37.78% |
INTW GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF | -42.89% |
Correlation
The correlation between AMA and INTW is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2026 г. | 0.83 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMA vs. INTW — Ранг доходности на риск
AMA
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
INTW
Сравнение AMA c INTW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long AMAT ETF (AMA) и GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF (INTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMA | INTW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.48 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 15.18 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 36.20 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMA и INTW
Максимальная просадка AMA за все время составила -42.98%, что меньше максимальной просадки INTW в -60.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMA и INTW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMA | INTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.98% | -60.58% | +17.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -55.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.70% | -55.46% | +12.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.49% | -29.73% | +16.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 23.21% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AMA и INTW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMA | INTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 52.06% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 123.38% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 182.25% | 154.09% | +28.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 182.25% | 149.56% | +32.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 182.25% | 149.56% | +32.69% |
Сравнение комиссий AMA и INTW
AMA берет комиссию в 1.29%, что меньше комиссии INTW в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMA и INTW
Ни AMA, ни INTW не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
AMA and INTW have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AMA is cheaper at 1.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AMA is cheaper with a 1.29% expense ratio, compared with 1.50% for INTW.
AMA and INTW have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Defiance and GraniteShares. Their fees differ too: 1.29% for AMA and 1.50% for INTW.
Подберите оптимальное распределение для AMA и INTW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор