PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALVIX с FGINX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ALVIX с FGINX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Investments Focused Large Cap Value Fund (ALVIX) и Delaware Growth and Income Fund (FGINX).

ALVIX управляется American Century. Фонд был запущен 30 июл. 1999 г.. FGINX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 4 окт. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности ALVIX и FGINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Investments Focused Large Cap Value Fund (ALVIX) и Delaware Growth and Income Fund (FGINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ALVIX и FGINX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ALVIX
American Century Investments Focused Large Cap Value Fund		1.50%16.29%11.01%6.07%1.82%18.18%2.53%27.62%-7.41%11.13%
FGINX
Delaware Growth and Income Fund		4.63%29.78%15.13%11.98%3.03%21.37%-0.08%25.64%-10.27%18.08%

Доходность по периодам

С начала года, ALVIX показывает доходность 1.50%, что значительно ниже, чем у FGINX с доходностью 4.63%. За последние 10 лет акции ALVIX уступали акциям FGINX по среднегодовой доходности: 9.95% против 12.18% соответственно.

ALVIX

1 день
1.25%
1 месяц
-6.02%
С начала года
1.50%
6 месяцев
4.84%
1 год
12.65%
3 года*
11.61%
5 лет*
9.18%
10 лет*
9.95%

FGINX

1 день
2.03%
1 месяц
-4.23%
С начала года
4.63%
6 месяцев
13.55%
1 год
29.67%
3 года*
21.87%
5 лет*
14.90%
10 лет*
12.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Investments Focused Large Cap Value Fund

Delaware Growth and Income Fund

Часто сравнивают с ALVIX:
ALVIX с VOOALVIX с VTVALVIX с VFIAXALVIX с SCHGALVIX с vtsaxALVIX с OANMXALVIX с VTSAX
Часто сравнивают с FGINX:
FGINX с VUGFGINX с FDGRXFGINX с VQNPXFGINX с AVALXFGINX с VWNAXFGINX с VHYAXFGINX с VOO

Сравнение комиссий ALVIX и FGINX

ALVIX берет комиссию в 0.83%, что меньше комиссии FGINX в 1.02%.

FGINX
Delaware Growth and Income Fund
ALVIX
American Century Investments Focused Large Cap Value Fund

Доходность на риск

ALVIX vs. FGINX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALVIX
Ранг доходности на риск ALVIX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALVIX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALVIX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALVIX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALVIX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALVIX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
FGINX
Ранг доходности на риск FGINX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGINX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGINX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGINX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGINX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGINX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALVIX c FGINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Investments Focused Large Cap Value Fund (ALVIX) и Delaware Growth and Income Fund (FGINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALVIXFGINXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

1.84

-1.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.24

2.47

-1.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.38

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.20

2.55

-1.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.61

10.90

-6.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALVIX vs. FGINX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALVIX на текущий момент составляет 0.85, что ниже коэффициента Шарпа FGINX равного 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALVIX и FGINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALVIXFGINXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

1.84

-1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

1.01

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.72

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.53

-0.14

Корреляция

Корреляция между ALVIX и FGINX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALVIX и FGINX

Дивидендная доходность ALVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.21%, что больше доходности FGINX в 10.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALVIX
American Century Investments Focused Large Cap Value Fund		12.21%12.61%9.67%3.63%12.50%20.50%2.19%2.45%7.25%5.49%1.79%1.33%
FGINX
Delaware Growth and Income Fund		10.86%11.28%12.40%7.11%7.04%11.97%6.59%51.75%25.36%5.13%4.12%5.66%

Просадки

Сравнение просадок ALVIX и FGINX

Максимальная просадка ALVIX за все время составила -59.66%, что больше максимальной просадки FGINX в -54.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALVIX и FGINX.

Загрузка...

Показатели просадок

ALVIXFGINXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.66%

-54.80%

-4.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.44%

-11.56%

+1.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.08%

-16.21%

+2.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.52%

-37.37%

+1.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.44%

-5.46%

-0.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.42%

-9.74%

+1.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

2.70%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности ALVIX и FGINX

Текущая волатильность для American Century Investments Focused Large Cap Value Fund (ALVIX) составляет 3.72%, в то время как у Delaware Growth and Income Fund (FGINX) волатильность равна 4.24%. Это указывает на то, что ALVIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FGINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ALVIXFGINXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.72%

4.24%

-0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.50%

9.01%

-1.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.12%

16.22%

-2.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.61%

14.88%

-2.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.78%

17.04%

-1.26%