Сравнение ALRG с RSSY
ALRG (Allspring LT Large Core ETF) and RSSY (Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ALRG charges 0.28%/yr vs 1.04%/yr for RSSY.
Доходность
Сравнение доходности ALRG и RSSY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALRG показывает доходность 9.39%, что значительно ниже, чем у RSSY с доходностью 32.45%.
ALRG
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- 3.23%
- С начала года
- 9.39%
- 6 месяцев
- 9.23%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RSSY
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 1.78%
- С начала года
- 32.45%
- 6 месяцев
- 27.13%
- 1 год
- 47.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ALRG и RSSY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ALRG Allspring LT Large Core ETF | 9.39% | 11.95% |
RSSY Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF | 32.45% | 5.35% |
Correlation
The correlation between ALRG and RSSY is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2025 г. | 0.55 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALRG vs. RSSY — Ранг доходности на риск
ALRG
RSSY
Сравнение ALRG c RSSY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring LT Large Core ETF (ALRG) и Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF (RSSY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ALRG | RSSY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.63 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.01 | 0.75 | +1.26 |
Просадки
Сравнение просадок ALRG и RSSY
Максимальная просадка ALRG за все время составила -9.27%, что меньше максимальной просадки RSSY в -29.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALRG и RSSY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALRG | RSSY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.27% | -29.57% | +20.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.66% | -0.16% | -0.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.30% | -7.37% | +6.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.14% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ALRG и RSSY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALRG | RSSY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.30% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.92% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.52% | 13.28% | -0.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.52% | 18.35% | -5.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.52% | 18.35% | -5.83% |
Сравнение комиссий ALRG и RSSY
ALRG берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии RSSY в 1.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALRG и RSSY
Дивидендная доходность ALRG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности RSSY в 1.54%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ALRG Allspring LT Large Core ETF | 0.43% | 0.47% |
RSSY Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF | 1.54% | 2.04% |
Часто задаваемые вопросы
ALRG and RSSY have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ALRG is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ALRG is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 1.04% for RSSY.
RSSY has the higher dividend yield at 1.54%, compared with 0.43% for ALRG.
They also come from different issuers: Allspring and Return Stacked. Their fees differ too: 0.28% for ALRG and 1.04% for RSSY.
Подберите оптимальное распределение для ALRG и RSSY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор