Сравнение ALMS с TYRA
ALMS (Alumis Inc) and TYRA (Tyra Biosciences, Inc.) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past year, ALMS returned 497.95% vs 164.91% for TYRA. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ALMS и TYRA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALMS показывает доходность 108.91%, что значительно выше, чем у TYRA с доходностью 3.39%.
ALMS
- 1 день
- 1.54%
- 1 месяц
- -21.97%
- С начала года
- 108.91%
- 6 месяцев
- 145.66%
- 1 год
- 497.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TYRA
- 1 день
- -5.26%
- 1 месяц
- -19.89%
- С начала года
- 3.39%
- 6 месяцев
- 22.93%
- 1 год
- 164.91%
- 3 года*
- 25.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ALMS и TYRA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ALMS Alumis Inc | 108.91% | 24.17% | -40.90% |
TYRA Tyra Biosciences, Inc. | 3.39% | 89.14% | -13.07% |
Correlation
The correlation between ALMS and TYRA is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2024 г. | 0.22 |
The correlation between ALMS and TYRA shifts across timeframes, from 0.22 (all time) to 0.34 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ALMS:
$2.55B
TYRA:
$1.68B
ALMS:
-$2.31
TYRA:
-$2.18
ALMS:
4.50
TYRA:
4.33
ALMS:
$8.40M
TYRA:
$0.00
ALMS:
$5.79M
TYRA:
-$132.00K
ALMS:
-$411.89M
TYRA:
-$129.69M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALMS vs. TYRA — Ранг доходности на риск
ALMS
TYRA
Сравнение ALMS c TYRA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alumis Inc (ALMS) и Tyra Biosciences, Inc. (TYRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ALMS | TYRA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.69 | 1.40 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 15.15 | 5.32 | +9.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 38.02 | 22.61 | +15.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ALMS | TYRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.15 | 2.72 | +1.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.01 | +0.20 |
Просадки
Сравнение просадок ALMS и TYRA
Максимальная просадка ALMS за все время составила -78.95%, что меньше максимальной просадки TYRA в -83.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALMS и TYRA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALMS | TYRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.95% | -83.22% | +4.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.16% | -31.38% | -1.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -75.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.99% | -31.38% | -0.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.15% | -51.04% | +12.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.18% | 7.36% | +5.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALMS и TYRA
Alumis Inc (ALMS) и Tyra Biosciences, Inc. (TYRA) имеют волатильность 16.20% и 16.15% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALMS | TYRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.20% | 16.15% | +0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 89.27% | 38.49% | +50.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 121.18% | 61.74% | +59.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 116.77% | 81.84% | +34.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 116.77% | 81.84% | +34.93% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALMS и TYRA
Ни ALMS, ни TYRA не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ALMS и TYRA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alumis Inc и Tyra Biosciences, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ALMS and TYRA have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ALMS has higher volatility (16.20%) compared to TYRA (16.15%). In terms of maximum drawdown, ALMS dropped -78.95% vs TYRA's -83.22%.
ALMS currently has the higher Sharpe Ratio (4.15 vs 2.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ALMS и TYRA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор