PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALBAX с FGJEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ALBAX с FGJEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Growth & Income Fund (ALBAX) и Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z (FGJEX).

ALBAX управляется Alger. Фонд был запущен 31 дек. 1996 г.. FGJEX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 20 мар. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности ALBAX и FGJEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger Growth & Income Fund (ALBAX) и Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z (FGJEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ALBAX и FGJEX

2026 (YTD)2025
ALBAX
Alger Growth & Income Fund		-1.64%26.89%
FGJEX
Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z		-0.45%24.15%

Доходность по периодам

С начала года, ALBAX показывает доходность -1.64%, что значительно ниже, чем у FGJEX с доходностью -0.45%.

ALBAX

1 день
2.75%
1 месяц
-4.70%
С начала года
-1.64%
6 месяцев
1.29%
1 год
22.31%
3 года*
18.87%
5 лет*
12.82%
10 лет*
13.91%

FGJEX

1 день
2.61%
1 месяц
-4.79%
С начала года
-0.45%
6 месяцев
3.18%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger Growth & Income Fund

Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z

Часто сравнивают с ALBAX:
ALBAX с CMNWXALBAX с SLVRXALBAX с NSEPXALBAX с JDESXALBAX с SMGIXALBAX с GSPKXALBAX с MIGFX
Часто сравнивают с FGJEX:
FGJEX с WBREOXFGJEX с AFIFXFGJEX с BFSAXFGJEX с QUERXFGJEX с AGRDXFGJEX с TAGRXFGJEX с BEQGX

Сравнение комиссий ALBAX и FGJEX

ALBAX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии FGJEX в 0.46%.

ALBAX
Alger Growth & Income Fund
FGJEX
Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z

Доходность на риск

ALBAX vs. FGJEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALBAX
Ранг доходности на риск ALBAX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALBAX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALBAX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALBAX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALBAX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALBAX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
FGJEX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALBAX c FGJEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Growth & Income Fund (ALBAX) и Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z (FGJEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALBAXFGJEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.31

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.92

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.05

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.80

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALBAX vs. FGJEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALBAXFGJEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

2.34

-1.70

Корреляция

Корреляция между ALBAX и FGJEX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALBAX и FGJEX

Дивидендная доходность ALBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности FGJEX в 9.63%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALBAX
Alger Growth & Income Fund		0.92%0.74%1.08%0.98%1.24%4.17%2.55%5.00%6.75%2.35%1.56%3.75%
FGJEX
Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z		9.63%9.59%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ALBAX и FGJEX

Максимальная просадка ALBAX за все время составила -40.56%, что больше максимальной просадки FGJEX в -8.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALBAX и FGJEX.

Загрузка...

Показатели просадок

ALBAXFGJEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.56%

-8.32%

-32.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.37%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.06%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.26%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.33%

-5.93%

+0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.38%

-1.07%

-6.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.39%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности ALBAX и FGJEX

Загрузка...

Волатильность по периодам

ALBAXFGJEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.11%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.70%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.37%

11.08%

+6.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.50%

11.08%

+4.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.22%

11.08%

+6.14%