Сравнение AJAN с JULQ
AJAN (Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026) and JULQ (Innovator Premium Income 40 Barrier ETF - July) are both Options Trading funds from Innovator. Both are actively managed. Both charge a 0.79% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности AJAN и JULQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AJAN
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -0.10%
- С начала года
- 1.66%
- 6 месяцев
- 2.03%
- 1 год
- 5.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JULQ
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AJAN и JULQ
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
AJAN Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026 | 1.28% |
JULQ Innovator Premium Income 40 Barrier ETF - July | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AJAN vs. JULQ — Ранг доходности на риск
AJAN
JULQ
Сравнение AJAN c JULQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026 (AJAN) и Innovator Premium Income 40 Barrier ETF - July (JULQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AJAN | JULQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.65 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.32 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AJAN | JULQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.70 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок AJAN и JULQ
Максимальная просадка AJAN за все время составила -4.11%, что больше максимальной просадки JULQ в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AJAN и JULQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AJAN | JULQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.11% | 0.00% | -4.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.45% | 0.00% | -0.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.29% | 0.00% | -0.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.45% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AJAN и JULQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AJAN | JULQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.68% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.08% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.39% | 0.00% | +2.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.80% | 0.00% | +3.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.80% | 0.00% | +3.80% |
Сравнение комиссий AJAN и JULQ
И AJAN, и JULQ имеют комиссию равную 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AJAN и JULQ
Ни AJAN, ни JULQ не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AJAN and JULQ have the same expense ratio: 0.79% per year.
AJAN and JULQ have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Подберите оптимальное распределение для AJAN и JULQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор