Сравнение AIRT с NVDW
AIRT (Air T, Inc.) is a stock, while NVDW (Roundhill NVDA WeeklyPay ETF) is Derivative Income fund actively managed by Roundhill. Over the past year, AIRT returned 27.22% vs 18.95% for NVDW. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AIRT и NVDW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AIRT показывает доходность 41.48%, что значительно выше, чем у NVDW с доходностью 10.16%.
AIRT
- 1 день
- -1.74%
- 1 месяц
- 26.87%
- 6 месяцев
- 33.44%
- С начала года
- 41.48%
- 1 год
- 27.22%
- 3 года*
- 3.26%
- 5 лет*
- 2.02%
- 10 лет*
- 7.11%
NVDW
- 1 день
- -2.84%
- 1 месяц
- -0.77%
- 6 месяцев
- 10.02%
- С начала года
- 10.16%
- 1 год
- 18.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AIRT и NVDW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AIRT Air T, Inc. | 41.48% | 6.05% |
NVDW Roundhill NVDA WeeklyPay ETF | 10.16% | 33.44% |
Correlation
The correlation between AIRT and NVDW is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 2025 г. | 0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIRT vs. NVDW — Ранг доходности на риск
AIRT
NVDW
Сравнение AIRT c NVDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Air T, Inc. (AIRT) и Roundhill NVDA WeeklyPay ETF (NVDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AIRT | NVDW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.11 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | 0.75 | +0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.82 | 1.59 | +0.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AIRT и NVDW
Максимальная просадка AIRT за все время составила -93.18%, что больше максимальной просадки NVDW в -25.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIRT и NVDW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIRT | NVDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.18% | -25.54% | -67.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.32% | -25.54% | -2.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.27% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.22% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.28% | -15.12% | -18.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.90% | -9.03% | -42.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.00% | 11.92% | +3.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIRT и NVDW
Air T, Inc. (AIRT) имеет более высокую волатильность в 28.93% по сравнению с Roundhill NVDA WeeklyPay ETF (NVDW) с волатильностью 13.08%. Это указывает на то, что AIRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIRT | NVDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.93% | 13.08% | +15.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.83% | 33.11% | +5.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.69% | 42.83% | +12.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.86% | 42.10% | +19.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 113.35% | 42.10% | +71.25% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIRT и NVDW
AIRT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDW за последние двенадцать месяцев составляет около 61.17%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AIRT Air T, Inc. | 0.00% | 0.00% |
NVDW Roundhill NVDA WeeklyPay ETF | 61.17% | 38.94% |
Часто задаваемые вопросы
AIRT and NVDW have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AIRT has higher volatility (28.93%) compared to NVDW (13.08%). In terms of maximum drawdown, AIRT dropped -93.18% vs NVDW's -25.54%.
AIRT currently has the higher Sharpe Ratio (0.49 vs 0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AIRT и NVDW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор