PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIPI с QYLE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AIPI с QYLE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI) и Global X NASDAQ 100 ESG Covered Call ETF (QYLE).

AIPI и QYLE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AIPI - это активно управляемый фонд от REX. Фонд был запущен 3 июн. 2024 г.. QYLE - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Nasdaq-100 ESG BuyWrite Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 21 февр. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности AIPI и QYLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI) и Global X NASDAQ 100 ESG Covered Call ETF (QYLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AIPI и QYLE

2026 (YTD)
AIPI
REX AI Equity Premium Income ETF		-1.00%
QYLE
Global X NASDAQ 100 ESG Covered Call ETF		0.00%

Доходность по периодам

AIPI

1 день
1.31%
1 месяц
-1.13%
С начала года
-7.05%
6 месяцев
-4.01%
1 год
19.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QYLE

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

REX AI Equity Premium Income ETF

Global X NASDAQ 100 ESG Covered Call ETF

Часто сравнивают с AIPI:
AIPI с FEPIAIPI с CEPIAIPI с YMAGAIPI с DTCRAIPI с GPTYAIPI с QQQIAIPI с SPYI
Часто сравнивают с QYLE:
QYLE с QYLDQYLE с QQAQYLE с QQQQYLE с QYLGQYLE с SVOLQYLE с JEPIQYLE с SPY

Сравнение комиссий AIPI и QYLE

AIPI берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии QYLE в 0.61%.

AIPI
REX AI Equity Premium Income ETF
QYLE
Global X NASDAQ 100 ESG Covered Call ETF

Доходность на риск

AIPI vs. QYLE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIPI
Ранг доходности на риск AIPI: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIPI: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIPI: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIPI: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIPI: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIPI: 4646
Ранг коэф-та Мартина
QYLE
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIPI c QYLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI) и Global X NASDAQ 100 ESG Covered Call ETF (QYLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIPIQYLEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.49

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIPI vs. QYLE - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIPIQYLEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

—

—

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIPI и QYLE

Дивидендная доходность AIPI за последние двенадцать месяцев составляет около 41.95%, тогда как QYLE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024
AIPI
REX AI Equity Premium Income ETF		41.95%37.84%18.13%
QYLE
Global X NASDAQ 100 ESG Covered Call ETF		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AIPI и QYLE

Максимальная просадка AIPI за все время составила -25.25%, что больше максимальной просадки QYLE в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIPI и QYLE.

Загрузка...

Показатели просадок

AIPIQYLEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.25%

0.00%

-25.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.40%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.09%

0.00%

-10.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.80%

0.00%

-4.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.58%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности AIPI и QYLE

Загрузка...

Волатильность по периодам

AIPIQYLEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.50%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.66%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.94%

0.00%

+21.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.98%

0.00%

+21.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.98%

0.00%

+21.98%