Сравнение AIGYX с RPFRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о abrdn Realty Income & Growth Fund (AIGYX) и Davis Real Estate Fund (RPFRX).

AIGYX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 29 дек. 1998 г.. RPFRX управляется Davis Funds. Фонд был запущен 3 янв. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности AIGYX и RPFRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в abrdn Realty Income & Growth Fund (AIGYX) и Davis Real Estate Fund (RPFRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AIGYX и RPFRX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
AIGYX abrdn Realty Income & Growth Fund	6.07%	4.20%	9.61%	13.34%	-24.99%	62.09%	-6.59%	27.80%	-7.59%	8.52%
RPFRX Davis Real Estate Fund	-1.44%	-6.17%	2.30%	10.48%	-26.78%	43.26%	-8.25%	25.39%	-4.52%	8.32%

Доходность по периодам

С начала года, AIGYX показывает доходность 6.07%, что значительно выше, чем у RPFRX с доходностью -1.44%. За последние 10 лет акции AIGYX превзошли акции RPFRX по среднегодовой доходности: 7.54% против 3.07% соответственно.

AIGYX

1 день: 1.49%

1 месяц: -6.16%

С начала года: 6.07%

6 месяцев: 5.14%

1 год: 10.06%

3 года*: 10.00%

5 лет*: 8.96%

10 лет*: 7.54%

RPFRX

1 день: 1.65%

1 месяц: -6.54%

С начала года: -1.44%

6 месяцев: -7.17%

1 год: -7.61%

3 года*: 1.18%

5 лет*: -0.38%

10 лет*: 3.07%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

abrdn Realty Income & Growth Fund

Название символа

Davis Real Estate Fund

Часто сравнивают с AIGYX:

AIGYX с FFNOX AIGYX с MXREX AIGYX с ARIIX AIGYX с JERIX AIGYX с FIKMX AIGYX с REACX AIGYX с STK

Часто сравнивают с RPFRX:

RPFRX с RPFCX RPFRX с RPEAX RPFRX с NYVTX RPFRX с DILAX RPFRX с DGFAX RPFRX с CREMX RPFRX с VGRLX

Сравнение комиссий AIGYX и RPFRX

AIGYX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии RPFRX в 0.95%.

AIGYX

abrdn Realty Income & Growth Fund

RPFRX

Davis Real Estate Fund

Доходность на риск

AIGYX vs. RPFRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AIGYX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

RPFRX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIGYX c RPFRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Realty Income & Growth Fund (AIGYX) и Davis Real Estate Fund (RPFRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	AIGYX	RPFRX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.63	-0.44	+1.07
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.96	-0.49	+1.45
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.13	0.94	+0.19
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.91	-0.51	+1.42
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	4.05	-1.41	+5.45
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIGYX vs. RPFRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIGYX на текущий момент составляет 0.63, что выше коэффициента Шарпа RPFRX равного -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIGYX и RPFRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	AIGYX	RPFRX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.63	-0.44	+1.07
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.44	-0.02	+0.45
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.34	0.15	+0.20
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.38	0.36	+0.02

Корреляция

Корреляция между AIGYX и RPFRX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIGYX и RPFRX

Дивидендная доходность AIGYX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.97%, что больше доходности RPFRX в 7.31%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
AIGYX abrdn Realty Income & Growth Fund	7.97%	8.43%	12.69%	4.01%	8.97%	27.57%	16.28%	18.30%	49.34%	5.85%	5.48%	4.69%
RPFRX Davis Real Estate Fund	7.31%	6.48%	1.43%	2.26%	5.33%	1.05%	1.77%	2.78%	6.03%	5.84%	1.61%	1.19%

Просадки

Сравнение просадок AIGYX и RPFRX

Максимальная просадка AIGYX за все время составила -79.94%, что больше максимальной просадки RPFRX в -75.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIGYX и RPFRX.

Загрузка...

Показатели просадок

	AIGYX	RPFRX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-79.94%	-75.01%	-4.93%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-12.30%	-13.53%	+1.23%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-31.20%	-35.52%	+4.32%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-43.10%	-42.29%	-0.81%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-6.16%	-23.57%	+17.41%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-12.49%	-13.38%	+0.89%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.76%	4.96%	-2.20%

Волатильность

Сравнение волатильности AIGYX и RPFRX

abrdn Realty Income & Growth Fund (AIGYX) и Davis Real Estate Fund (RPFRX) имеют волатильность 4.64% и 4.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	AIGYX	RPFRX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	4.64%	4.83%	-0.19%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	9.19%	10.18%	-0.99%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	16.14%	17.57%	-1.43%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	20.72%	19.52%	+1.20%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	21.94%	21.10%	+0.84%

Сравнение AIGYX с RPFRX

Доходность

Сравнение доходности AIGYX и RPFRX

Сравнение доходности по годам AIGYX и RPFRX

Доходность по периодам

AIGYX

RPFRX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий AIGYX и RPFRX

Доходность на риск

AIGYX vs. RPFRX — Ранг доходности на риск

AIGYX

RPFRX

Сравнение AIGYX c RPFRX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

AIGYX vs. RPFRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIGYX и RPFRX

Просадки

Сравнение просадок AIGYX и RPFRX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности AIGYX и RPFRX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)