Davis Real Estate Fund (RPFRX)
Информация о фонде
| ISIN | US2391033022 |
|---|---|
| CUSIP | 239103302 |
| Эмитент | Davis Funds |
| Дата выпуска | 3 янв. 1994 г. |
| Категория | REIT |
| Минимальные инвестиции | $1,000 |
| Класс актива | Недвижимость |
Комиссия
Комиссия RPFRX составляет 0.95%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Davis Real Estate Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Davis Real Estate Fund показал доход в 12.95% с начала года и 29.35% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Davis Real Estate Fund составила 7.10%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.08%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 12.95% | 19.55% |
| 1 месяц | 4.37% | 2.37% |
| 6 месяцев | 17.20% | 8.95% |
| 1 год | 29.35% | 32.00% |
| 5 лет (среднегодовая) | 3.76% | 13.81% |
| 10 лет (среднегодовая) | 7.10% | 11.08% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью RPFRX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -4.37% | 1.08% | 2.31% | -6.60% | 4.33% | 2.21% | 6.82% | 5.25% | 12.95% | ||||
| 2023 | 9.96% | -5.11% | -3.30% | 0.77% | -4.58% | 5.53% | 3.16% | -3.26% | -6.82% | -5.18% | 9.95% | 11.29% | 10.48% |
| 2022 | -6.63% | -3.28% | 6.80% | -3.97% | -5.89% | -9.20% | 8.65% | -6.06% | -11.90% | 2.69% | 5.48% | -5.02% | -26.78% |
| 2021 | -0.25% | 5.01% | 4.48% | 7.83% | 1.41% | 2.43% | 4.04% | 1.57% | -4.46% | 7.21% | -0.81% | 8.86% | 43.26% |
| 2020 | 0.67% | -8.04% | -20.42% | 8.66% | -1.35% | 3.10% | 3.27% | 1.05% | -3.54% | -2.41% | 12.45% | 2.03% | -8.25% |
| 2019 | 11.50% | 1.48% | 3.09% | 0.12% | 0.17% | 1.34% | 1.23% | 2.74% | 2.53% | 1.32% | -1.26% | -0.87% | 25.39% |
| 2018 | -3.35% | -6.02% | 3.47% | 1.73% | 2.56% | 4.41% | 0.54% | 2.46% | -2.38% | -3.01% | 4.12% | -8.16% | -4.52% |
| 2017 | -1.34% | 3.79% | -2.26% | 0.75% | -0.05% | 2.02% | 1.84% | 0.15% | 0.37% | -0.52% | 3.20% | 0.26% | 8.32% |
| 2016 | -3.53% | 0.12% | 9.44% | -1.95% | 3.23% | 6.36% | 3.78% | -2.96% | -1.51% | -5.12% | -1.73% | 4.82% | 10.32% |
| 2015 | 5.28% | -1.94% | 1.76% | -4.99% | -0.53% | -4.63% | 4.72% | -6.47% | 1.91% | 7.11% | 0.36% | 0.20% | 1.80% |
| 2014 | 3.27% | 4.64% | 0.46% | 2.25% | 2.61% | 1.52% | 0.40% | 2.97% | -5.41% | 9.30% | 1.70% | 1.85% | 28.02% |
| 2013 | 2.29% | -0.57% | 1.95% | 5.04% | -5.07% | -1.53% | -0.10% | -5.68% | 3.41% | 2.87% | -4.40% | 0.92% | -1.54% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг RPFRX среди mutual funds на нашем сайте составляет 17, что соответствует нижним 17% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Davis Real Estate Fund (RPFRX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Davis Real Estate Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.10%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.98 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.98 | $0.94 | $2.06 | $0.58 | $0.70 | $1.21 | $2.16 | $2.32 | $0.84 | $0.46 | $0.52 | $0.40 |
Дивидендный доход | 2.10% | 2.26% | 5.33% | 1.05% | 1.77% | 2.78% | 6.03% | 5.84% | 2.16% | 1.28% | 1.46% | 1.40% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Davis Real Estate Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | |||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.94 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $1.56 | $2.06 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.16 | $0.58 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.31 | $0.70 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.82 | $1.21 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $1.83 | $2.16 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $2.05 | $2.32 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.49 | $0.84 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.11 | $0.46 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.12 | $0.52 |
| 2013 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.10 | $0.40 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Davis Real Estate Fund показал максимальную просадку в 74.67%, зарегистрированную 6 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1421 торговую сессию.
Текущая просадка Davis Real Estate Fund составляет 8.75%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -74.67% | 8 февр. 2007 г. | 521 | 6 мар. 2009 г. | 1421 | 28 окт. 2014 г. | 1942 |
| -42.29% | 24 февр. 2020 г. | 21 | 23 мар. 2020 г. | 271 | 20 апр. 2021 г. | 292 |
| -35.52% | 21 апр. 2022 г. | 383 | 27 окт. 2023 г. | — | — | — |
| -29.7% | 7 окт. 1997 г. | 573 | 16 дек. 1999 г. | 262 | 28 дек. 2000 г. | 835 |
| -16.89% | 2 апр. 2004 г. | 26 | 10 мая 2004 г. | 71 | 20 авг. 2004 г. | 97 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Davis Real Estate Fund составляет 3.28%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.