Davis Real Estate Fund (RPFRX)
Информация о фонде
US2391033022
239103302
3 янв. 1994 г.
$1,000
Комиссия
Комиссия RPFRX составляет 0.95%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Davis Real Estate Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Davis Real Estate Fund показал доход в 1.38% с начала года и 8.59% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Davis Real Estate Fund составила 2.97%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.31%.
RPFRX
1.38%
3.55%
-1.52%
8.59%
0.91%
2.97%
^GSPC (Бенчмарк)
2.45%
1.82%
12.76%
20.57%
12.64%
11.31%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью RPFRX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.40% | 1.38% | |||||||||||
| 2024 | -4.37% | 1.08% | 2.31% | -6.60% | 4.33% | 2.21% | 6.82% | 5.25% | 2.01% | -3.75% | 3.76% | -8.87% | 2.82% |
| 2023 | 9.96% | -5.11% | -3.30% | 0.77% | -4.58% | 5.54% | 3.16% | -3.26% | -6.82% | -5.19% | 9.95% | 11.29% | 10.48% |
| 2022 | -6.63% | -3.28% | 6.80% | -3.97% | -5.89% | -9.20% | 8.65% | -6.06% | -11.90% | 2.69% | 5.48% | -8.15% | -29.19% |
| 2021 | -0.25% | 5.01% | 4.48% | 7.83% | 1.41% | 2.43% | 4.04% | 1.57% | -4.46% | 7.21% | -0.81% | 8.86% | 43.26% |
| 2020 | 0.67% | -8.04% | -20.42% | 8.66% | -1.35% | 3.10% | 3.27% | 1.05% | -3.54% | -2.41% | 12.45% | 1.70% | -8.54% |
| 2019 | 11.50% | 1.48% | 3.09% | 0.12% | 0.17% | 1.34% | 1.23% | 2.74% | 2.53% | 1.32% | -1.26% | -2.43% | 23.41% |
| 2018 | -3.35% | -6.02% | 3.47% | 1.73% | 2.56% | 4.41% | 0.54% | 2.46% | -2.38% | -3.01% | 4.12% | -11.41% | -7.89% |
| 2017 | -1.34% | 3.79% | -2.26% | 0.75% | -0.05% | 2.02% | 1.84% | 0.15% | 0.37% | -0.52% | 3.20% | -4.47% | 3.21% |
| 2016 | -3.53% | 0.12% | 9.44% | -1.98% | 3.23% | 6.36% | 3.76% | -2.96% | -1.51% | -5.12% | -1.73% | 4.29% | 9.70% |
| 2015 | 5.28% | -1.94% | 1.76% | -5.00% | -0.53% | -4.63% | 4.68% | -6.47% | 1.91% | 7.06% | 0.36% | 0.20% | 1.70% |
| 2014 | 3.27% | 4.64% | 0.46% | 2.15% | 2.61% | 1.52% | 0.34% | 2.97% | -5.41% | 9.23% | 1.70% | 1.81% | 27.68% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг RPFRX составляет 25, что хуже, чем результаты 75% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Davis Real Estate Fund (RPFRX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Davis Real Estate Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.91%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.81 на акцию.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.81 | $0.81 | $0.94 | $0.74 | $0.58 | $0.57 | $0.52 | $0.86 | $0.37 | $0.63 | $0.43 | $0.44 |
Дивидендный доход | 1.91% | 1.93% | 2.26% | 1.92% | 1.05% | 1.45% | 1.19% | 2.39% | 0.93% | 1.61% | 1.19% | 1.23% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Davis Real Estate Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.81 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.94 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.24 | $0.74 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.16 | $0.58 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.18 | $0.57 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.13 | $0.52 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.53 | $0.86 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.10 | $0.37 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.30 | $0.63 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.11 | $0.43 |
| 2014 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.11 | $0.44 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Davis Real Estate Fund показал максимальную просадку в 81.94%, зарегистрированную 6 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 2673 торговые сессии.
Текущая просадка Davis Real Estate Fund составляет 18.57%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -81.94% | 1 дек. 2006 г. | 566 | 6 мар. 2009 г. | 2673 | 18 окт. 2019 г. | 3239 |
| -42.29% | 24 февр. 2020 г. | 21 | 23 мар. 2020 г. | 271 | 20 апр. 2021 г. | 292 |
| -37.64% | 21 апр. 2022 г. | 383 | 27 окт. 2023 г. | — | — | — |
| -29.7% | 7 окт. 1997 г. | 573 | 16 дек. 1999 г. | 381 | 20 июн. 2001 г. | 954 |
| -16.89% | 2 апр. 2004 г. | 26 | 10 мая 2004 г. | 73 | 24 авг. 2004 г. | 99 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Davis Real Estate Fund составляет 5.37%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.