Сравнение AIGYX с GLLSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о abrdn Realty Income & Growth Fund (AIGYX) и abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX).
AIGYX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 29 дек. 1998 г.. GLLSX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 29 авг. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности AIGYX и GLLSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AIGYX и GLLSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIGYX abrdn Realty Income & Growth Fund | 6.07% | 4.20% | 9.61% | 13.34% | -24.99% | 62.09% | -6.59% | 27.80% | -7.59% | 8.52% |
GLLSX abrdn Emerging Markets ex-China Fund | 8.83% | 34.81% | 0.73% | 21.35% | -23.04% | 36.50% | 15.93% | 23.64% | -11.50% | 23.06% |
Доходность по периодам
С начала года, AIGYX показывает доходность 6.07%, что значительно ниже, чем у GLLSX с доходностью 8.83%. За последние 10 лет акции AIGYX уступали акциям GLLSX по среднегодовой доходности: 7.54% против 11.92% соответственно.
AIGYX
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- -6.16%
- С начала года
- 6.07%
- 6 месяцев
- 5.14%
- 1 год
- 10.06%
- 3 года*
- 10.00%
- 5 лет*
- 8.96%
- 10 лет*
- 7.54%
GLLSX
- 1 день
- 3.18%
- 1 месяц
- -10.26%
- С начала года
- 8.83%
- 6 месяцев
- 18.55%
- 1 год
- 52.10%
- 3 года*
- 18.93%
- 5 лет*
- 12.59%
- 10 лет*
- 11.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AIGYX и GLLSX
AIGYX берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии GLLSX в 1.23%.
Доходность на риск
AIGYX vs. GLLSX — Ранг доходности на риск
AIGYX
GLLSX
Сравнение AIGYX c GLLSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Realty Income & Growth Fund (AIGYX) и abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIGYX | GLLSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.63 | 2.70 | -2.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.96 | 3.29 | -2.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.50 | -0.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.91 | 3.64 | -2.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.05 | 15.21 | -11.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIGYX | GLLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | 2.70 | -2.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.73 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.69 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.57 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между AIGYX и GLLSX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIGYX и GLLSX
Дивидендная доходность AIGYX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.97%, что больше доходности GLLSX в 1.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIGYX abrdn Realty Income & Growth Fund | 7.97% | 8.43% | 12.69% | 4.01% | 8.97% | 27.57% | 16.28% | 18.30% | 49.34% | 5.85% | 5.48% | 4.69% |
GLLSX abrdn Emerging Markets ex-China Fund | 1.72% | 1.88% | 0.74% | 0.77% | 29.32% | 22.85% | 0.00% | 3.38% | 9.47% | 8.40% | 1.09% | 0.94% |
Просадки
Сравнение просадок AIGYX и GLLSX
Максимальная просадка AIGYX за все время составила -79.94%, что больше максимальной просадки GLLSX в -32.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIGYX и GLLSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AIGYX | GLLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.94% | -32.59% | -47.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.30% | -14.39% | +2.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.20% | -30.02% | -1.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.10% | -32.59% | -10.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.16% | -11.66% | +5.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.49% | -7.99% | -4.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.76% | 3.44% | -0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIGYX и GLLSX
Текущая волатильность для abrdn Realty Income & Growth Fund (AIGYX) составляет 4.64%, в то время как у abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX) волатильность равна 11.43%. Это указывает на то, что AIGYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLLSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AIGYX | GLLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.64% | 11.43% | -6.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.19% | 15.86% | -6.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.14% | 19.71% | -3.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.72% | 17.27% | +3.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.94% | 17.37% | +4.57% |