PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIFRX с GOPIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AIFRX с GOPIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о abrdn Global Infrastructure Fund (AIFRX) и abrdn China A Share Equity Fund (GOPIX).

AIFRX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 2 нояб. 2008 г.. GOPIX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности AIFRX и GOPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в abrdn Global Infrastructure Fund (AIFRX) и abrdn China A Share Equity Fund (GOPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AIFRX и GOPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AIFRX
abrdn Global Infrastructure Fund		11.13%26.92%2.88%13.10%-7.95%15.61%1.87%28.41%-9.31%25.24%
GOPIX
abrdn China A Share Equity Fund		0.00%25.89%5.70%-24.96%-22.46%-3.67%56.93%31.74%-11.87%35.06%

Доходность по периодам

AIFRX

1 день
1.53%
1 месяц
-3.01%
С начала года
11.13%
6 месяцев
14.30%
1 год
29.00%
3 года*
15.61%
5 лет*
10.87%
10 лет*
10.63%

GOPIX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

abrdn Global Infrastructure Fund

abrdn China A Share Equity Fund

Часто сравнивают с AIFRX:
AIFRX с PAVEAIFRX с SPYAIFRX с HQHAIFRX с CGFIXAIFRX с FMGIXAIFRX с IGNAXAIFRX с OEPIX
Часто сравнивают с GOPIX:
GOPIX с 3993.HKGOPIX с EEMGOPIX с MCSMXGOPIX с CGFIXGOPIX с BGCBXGOPIX с CHILXGOPIX с STK

Сравнение комиссий AIFRX и GOPIX

И AIFRX, и GOPIX имеют комиссию равную 0.99%.

AIFRX
abrdn Global Infrastructure Fund
GOPIX
abrdn China A Share Equity Fund

Доходность на риск

AIFRX vs. GOPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIFRX
Ранг доходности на риск AIFRX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIFRX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIFRX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIFRX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIFRX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIFRX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
GOPIX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIFRX c GOPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Global Infrastructure Fund (AIFRX) и abrdn China A Share Equity Fund (GOPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIFRXGOPIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.43

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.06

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.48

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.39

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.01

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIFRX vs. GOPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIFRXGOPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

—

—

Корреляция

Корреляция между AIFRX и GOPIX составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIFRX и GOPIX

Дивидендная доходность AIFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.07%, что больше доходности GOPIX в 1.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIFRX
abrdn Global Infrastructure Fund		7.07%7.80%8.13%3.46%4.86%5.31%3.45%4.01%3.96%3.80%4.37%4.55%
GOPIX
abrdn China A Share Equity Fund		1.46%1.46%1.29%0.79%0.00%5.22%1.42%4.45%0.41%1.24%1.40%2.03%

Просадки

Сравнение просадок AIFRX и GOPIX

Загрузка...

Показатели просадок

AIFRXGOPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.38%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.66%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.75%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.38%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.40%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.50%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.83%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности AIFRX и GOPIX

Загрузка...

Волатильность по периодам

AIFRXGOPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.59%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.34%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.27%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.98%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.87%

—

—