Сравнение AIFRX с GAGEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о abrdn Global Infrastructure Fund (AIFRX) и Guinness Atkinson Global Energy Fund (GAGEX).
AIFRX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 2 нояб. 2008 г.. GAGEX управляется Guinness Atkinson. Фонд был запущен 29 июн. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности AIFRX и GAGEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AIFRX и GAGEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIFRX abrdn Global Infrastructure Fund | 11.13% | 26.92% | 2.88% | 13.10% | -7.95% | 15.61% | 1.87% | 28.41% | -9.31% | 25.24% |
GAGEX Guinness Atkinson Global Energy Fund | 37.85% | 16.88% | -1.75% | 2.66% | 34.32% | 45.96% | -34.12% | 10.45% | -18.96% | -1.04% |
Доходность по периодам
С начала года, AIFRX показывает доходность 11.13%, что значительно ниже, чем у GAGEX с доходностью 37.85%. За последние 10 лет акции AIFRX превзошли акции GAGEX по среднегодовой доходности: 10.63% против 8.75% соответственно.
AIFRX
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- -3.01%
- С начала года
- 11.13%
- 6 месяцев
- 14.30%
- 1 год
- 29.00%
- 3 года*
- 15.61%
- 5 лет*
- 10.87%
- 10 лет*
- 10.63%
GAGEX
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- 10.00%
- С начала года
- 37.85%
- 6 месяцев
- 40.91%
- 1 год
- 46.83%
- 3 года*
- 19.07%
- 5 лет*
- 20.53%
- 10 лет*
- 8.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AIFRX и GAGEX
AIFRX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии GAGEX в 1.46%.
Доходность на риск
AIFRX vs. GAGEX — Ранг доходности на риск
AIFRX
GAGEX
Сравнение AIFRX c GAGEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Global Infrastructure Fund (AIFRX) и Guinness Atkinson Global Energy Fund (GAGEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIFRX | GAGEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.43 | 2.22 | +0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.06 | 2.71 | +0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.40 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.39 | 2.63 | +0.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.01 | 9.38 | +6.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIFRX | GAGEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.43 | 2.22 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | 0.88 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.32 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.25 | +0.47 |
Корреляция
Корреляция между AIFRX и GAGEX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIFRX и GAGEX
Дивидендная доходность AIFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.07%, что больше доходности GAGEX в 2.05%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIFRX abrdn Global Infrastructure Fund | 7.07% | 7.80% | 8.13% | 3.46% | 4.86% | 5.31% | 3.45% | 4.01% | 3.96% | 3.80% | 4.37% | 4.55% |
GAGEX Guinness Atkinson Global Energy Fund | 2.05% | 2.82% | 7.08% | 4.33% | 0.15% | 2.59% | 3.59% | 1.91% | 1.72% | 1.40% | 1.13% | 1.33% |
Просадки
Сравнение просадок AIFRX и GAGEX
Максимальная просадка AIFRX за все время составила -38.38%, что меньше максимальной просадки GAGEX в -78.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIFRX и GAGEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AIFRX | GAGEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.38% | -78.90% | +40.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.66% | -18.43% | +9.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.75% | -26.42% | +3.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.38% | -69.98% | +31.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.40% | -0.71% | -2.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.50% | -29.42% | +23.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.83% | 5.18% | -3.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIFRX и GAGEX
abrdn Global Infrastructure Fund (AIFRX) и Guinness Atkinson Global Energy Fund (GAGEX) имеют волатильность 4.59% и 4.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AIFRX | GAGEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.59% | 4.61% | -0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.34% | 12.36% | -5.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.27% | 21.53% | -9.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.98% | 23.56% | -9.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.87% | 27.31% | -11.44% |