Сравнение AIFA с CISS
AIFA (All In FutureTech Alliance Inc.) and CISS (C3is Inc.) are both stocks. AIFA operates in Information Technology Services (Technology), while CISS operates in Marine Shipping (Industrials). Over the past 3 years, AIFA returned -28.39%/yr vs -97.96%/yr for CISS. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AIFA и CISS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AIFA показывает доходность -11.52%, что значительно выше, чем у CISS с доходностью -94.50%.
AIFA
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- -4.59%
- 6 месяцев
- -3.11%
- С начала года
- -11.52%
- 1 год
- -77.92%
- 3 года*
- -28.39%
- 5 лет*
- -29.98%
- 10 лет*
- —
CISS
- 1 день
- 5.36%
- 1 месяц
- -22.03%
- 6 месяцев
- -90.77%
- С начала года
- -94.50%
- 1 год
- -99.64%
- 3 года*
- -97.96%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AIFA и CISS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AIFA All In FutureTech Alliance Inc. | -11.52% | -50.56% | -25.24% | -3.64% |
CISS C3is Inc. | -94.50% | -97.31% | -98.92% | -84.91% |
Correlation
The correlation between AIFA and CISS is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2023 г. | 0.04 |
Фундаментальные показатели
AIFA:
$13.27M
CISS:
$312.28K
AIFA:
-$5.27
CISS:
$2.63
AIFA:
1.80
CISS:
0.10
AIFA:
0.43
CISS:
0.01
AIFA:
$7.25M
CISS:
$37.66M
AIFA:
$1.89M
CISS:
$8.58M
AIFA:
-$32.35M
CISS:
$12.89M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIFA vs. CISS — Ранг доходности на риск
AIFA
CISS
Сравнение AIFA c CISS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для All In FutureTech Alliance Inc. (AIFA) и C3is Inc. (CISS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AIFA | CISS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 0.58 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | -1.00 | +0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.10 | -1.25 | +0.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AIFA и CISS
Максимальная просадка AIFA за все время составила -97.63%, примерно равная максимальной просадке CISS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIFA и CISS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIFA | CISS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.63% | -100.00% | +2.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -86.80% | -99.72% | +12.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -92.79% | -100.00% | +7.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.79% | -100.00% | +3.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.32% | -96.66% | +28.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 71.09% | 79.54% | -8.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIFA и CISS
Текущая волатильность для All In FutureTech Alliance Inc. (AIFA) составляет 20.76%, в то время как у C3is Inc. (CISS) волатильность равна 23.88%. Это указывает на то, что AIFA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CISS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIFA | CISS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.76% | 23.88% | -3.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 87.66% | 112.68% | -25.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 128.52% | 172.05% | -43.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 90.76% | 142.06% | -51.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 93.74% | 142.06% | -48.32% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIFA и CISS
Ни AIFA, ни CISS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AIFA и CISS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели All In FutureTech Alliance Inc. и C3is Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AIFA and CISS have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CISS has higher volatility (23.88%) compared to AIFA (20.76%). In terms of maximum drawdown, AIFA dropped -97.63% vs CISS's -100.00%.
CISS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.58 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AIFA и CISS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор