PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIAA.DE с CBUK.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AIAA.DE с CBUK.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares AI Adopters & Applications UCITS ETF USD (Acc) (AIAA.DE) и iShares MSCI China Tech UCITS ETF USD Acc (CBUK.DE).

AIAA.DE и CBUK.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AIAA.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность STOXX Global AI Adopters and Applications Index. Фонд был запущен 5 дек. 2024 г.. CBUK.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI China Technology Sub-Industries ESG Screened Select Capped. Фонд был запущен 8 дек. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности AIAA.DE и CBUK.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares AI Adopters & Applications UCITS ETF USD (Acc) (AIAA.DE) и iShares MSCI China Tech UCITS ETF USD Acc (CBUK.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AIAA.DE и CBUK.DE

2026 (YTD)20252024
AIAA.DE
iShares AI Adopters & Applications UCITS ETF USD (Acc)		-8.24%5.44%-1.65%
CBUK.DE
iShares MSCI China Tech UCITS ETF USD Acc		-9.89%21.05%-6.90%

Доходность по периодам

С начала года, AIAA.DE показывает доходность -8.24%, что значительно выше, чем у CBUK.DE с доходностью -9.89%.

AIAA.DE

1 день
2.03%
1 месяц
-4.67%
С начала года
-8.24%
6 месяцев
-3.71%
1 год
0.92%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CBUK.DE

1 день
1.46%
1 месяц
-3.72%
С начала года
-9.89%
6 месяцев
-20.31%
1 год
-3.02%
3 года*
4.60%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares AI Adopters & Applications UCITS ETF USD (Acc)

iShares MSCI China Tech UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с AIAA.DE:
AIAA.DE с EMQQ.DEAIAA.DE с M37R.DEAIAA.DE с FLRA.DEAIAA.DE с CHATAIAA.DE с GOAI.DEAIAA.DE с LSMC.DEAIAA.DE с DRUP.DE
Часто сравнивают с CBUK.DE:
CBUK.DE с MCHT.LCBUK.DE с CQQQCBUK.DE с CC1U.LCBUK.DE с AYEM.DECBUK.DE с LCHI.DECBUK.DE с ICGA.DECBUK.DE с 2B76.DE

Сравнение комиссий AIAA.DE и CBUK.DE

AIAA.DE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии CBUK.DE в 0.45%.

CBUK.DE
iShares MSCI China Tech UCITS ETF USD Acc
AIAA.DE
iShares AI Adopters & Applications UCITS ETF USD (Acc)

Доходность на риск

AIAA.DE vs. CBUK.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIAA.DE
Ранг доходности на риск AIAA.DE: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIAA.DE: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIAA.DE: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIAA.DE: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIAA.DE: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIAA.DE: 1313
Ранг коэф-та Мартина
CBUK.DE
Ранг доходности на риск CBUK.DE: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBUK.DE: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBUK.DE: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBUK.DE: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBUK.DE: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBUK.DE: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIAA.DE c CBUK.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares AI Adopters & Applications UCITS ETF USD (Acc) (AIAA.DE) и iShares MSCI China Tech UCITS ETF USD Acc (CBUK.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIAA.DECBUK.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.05

-0.11

+0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.19

0.02

+0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.00

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.07

-0.07

+0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.23

-0.17

+0.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIAA.DE vs. CBUK.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIAA.DE на текущий момент составляет 0.05, что выше коэффициента Шарпа CBUK.DE равного -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIAA.DE и CBUK.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIAA.DECBUK.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

-0.11

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.21

0.11

-0.33

Корреляция

Корреляция между AIAA.DE и CBUK.DE составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIAA.DE и CBUK.DE

Ни AIAA.DE, ни CBUK.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок AIAA.DE и CBUK.DE

Максимальная просадка AIAA.DE за все время составила -24.42%, что меньше максимальной просадки CBUK.DE в -37.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIAA.DE и CBUK.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

AIAA.DECBUK.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.42%

-37.29%

+12.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.39%

-23.30%

+8.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.89%

-22.17%

+11.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.32%

-16.28%

+8.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.02%

10.16%

-6.14%

Волатильность

Сравнение волатильности AIAA.DE и CBUK.DE

Текущая волатильность для iShares AI Adopters & Applications UCITS ETF USD (Acc) (AIAA.DE) составляет 4.97%, в то время как у iShares MSCI China Tech UCITS ETF USD Acc (CBUK.DE) волатильность равна 7.53%. Это указывает на то, что AIAA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CBUK.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AIAA.DECBUK.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.97%

7.53%

-2.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.90%

16.49%

-6.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.06%

26.22%

-8.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.77%

31.67%

-13.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.77%

31.67%

-13.90%