PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIAA.DE с M37R.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AIAA.DE с M37R.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares AI Adopters & Applications UCITS ETF USD (Acc) (AIAA.DE) и HANetf ETC Group Global Metaverse UCITS ETF (M37R.DE).

AIAA.DE и M37R.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AIAA.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность STOXX Global AI Adopters and Applications Index. Фонд был запущен 5 дек. 2024 г.. M37R.DE - это пассивный фонд от HANetf, который отслеживает доходность Solactive ETC Group Global Metaverse. Фонд был запущен 15 мар. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности AIAA.DE и M37R.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares AI Adopters & Applications UCITS ETF USD (Acc) (AIAA.DE) и HANetf ETC Group Global Metaverse UCITS ETF (M37R.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AIAA.DE и M37R.DE

2026 (YTD)20252024
AIAA.DE
iShares AI Adopters & Applications UCITS ETF USD (Acc)		-8.24%5.44%-1.65%
M37R.DE
HANetf ETC Group Global Metaverse UCITS ETF		-20.04%-10.17%1.22%

Доходность по периодам

С начала года, AIAA.DE показывает доходность -8.24%, что значительно выше, чем у M37R.DE с доходностью -20.04%.

AIAA.DE

1 день
2.03%
1 месяц
-4.67%
С начала года
-8.24%
6 месяцев
-3.71%
1 год
0.92%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

M37R.DE

1 день
3.87%
1 месяц
-9.89%
С начала года
-20.04%
6 месяцев
-31.63%
1 год
-8.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares AI Adopters & Applications UCITS ETF USD (Acc)

HANetf ETC Group Global Metaverse UCITS ETF

Часто сравнивают с AIAA.DE:
AIAA.DE с EMQQ.DEAIAA.DE с FLRA.DEAIAA.DE с CHATAIAA.DE с GOAI.DEAIAA.DE с LSMC.DEAIAA.DE с DRUP.DEAIAA.DE с H4ZX.DE
Часто сравнивают с M37R.DE:
M37R.DE с DIGI.DEM37R.DE с RM8U.DEM37R.DE с EMQQ.DEM37R.DE с W311.DEM37R.DE с ASWC.DEM37R.DE с CSTA.DEM37R.DE с 7RIP.DE

Сравнение комиссий AIAA.DE и M37R.DE

AIAA.DE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии M37R.DE в 0.65%.

M37R.DE
HANetf ETC Group Global Metaverse UCITS ETF
AIAA.DE
iShares AI Adopters & Applications UCITS ETF USD (Acc)

Доходность на риск

AIAA.DE vs. M37R.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIAA.DE
Ранг доходности на риск AIAA.DE: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIAA.DE: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIAA.DE: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIAA.DE: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIAA.DE: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIAA.DE: 1313
Ранг коэф-та Мартина
M37R.DE
Ранг доходности на риск M37R.DE: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа M37R.DE: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино M37R.DE: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега M37R.DE: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара M37R.DE: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина M37R.DE: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIAA.DE c M37R.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares AI Adopters & Applications UCITS ETF USD (Acc) (AIAA.DE) и HANetf ETC Group Global Metaverse UCITS ETF (M37R.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIAA.DEM37R.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.05

-0.26

+0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.19

-0.15

+0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

0.98

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.07

-0.24

+0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.23

-0.62

+0.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIAA.DE vs. M37R.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIAA.DE на текущий момент составляет 0.05, что выше коэффициента Шарпа M37R.DE равного -0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIAA.DE и M37R.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIAA.DEM37R.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

-0.26

+0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.21

-0.16

-0.05

Корреляция

Корреляция между AIAA.DE и M37R.DE составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIAA.DE и M37R.DE

Ни AIAA.DE, ни M37R.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок AIAA.DE и M37R.DE

Максимальная просадка AIAA.DE за все время составила -24.42%, что меньше максимальной просадки M37R.DE в -38.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIAA.DE и M37R.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

AIAA.DEM37R.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.42%

-38.85%

+14.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.39%

-38.85%

+24.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.89%

-35.62%

+24.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.32%

-12.70%

+5.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.02%

15.05%

-11.03%

Волатильность

Сравнение волатильности AIAA.DE и M37R.DE

Текущая волатильность для iShares AI Adopters & Applications UCITS ETF USD (Acc) (AIAA.DE) составляет 4.97%, в то время как у HANetf ETC Group Global Metaverse UCITS ETF (M37R.DE) волатильность равна 10.31%. Это указывает на то, что AIAA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с M37R.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AIAA.DEM37R.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.97%

10.31%

-5.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.90%

21.55%

-11.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.06%

32.81%

-14.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.77%

32.11%

-14.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.77%

32.11%

-14.34%