Сравнение AI.PA с ASML.AS
AI.PA (L'Air Liquide S.A.) and ASML.AS (ASML Holding NV) are both stocks. AI.PA operates in Chemicals (Basic Materials), while ASML.AS operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology). Over the past 10 years, AI.PA returned 20.91%/yr vs 35.87%/yr for ASML.AS. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AI.PA и ASML.AS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AI.PA показывает доходность 29.80%, что значительно ниже, чем у ASML.AS с доходностью 77.49%. За последние 10 лет акции AI.PA уступали акциям ASML.AS по среднегодовой доходности: 20.91% против 35.87% соответственно.
AI.PA
- 1 день
- 1.99%
- 1 месяц
- 6.82%
- С начала года
- 29.80%
- 6 месяцев
- 31.16%
- 1 год
- 12.93%
- 3 года*
- 18.17%
- 5 лет*
- 18.75%
- 10 лет*
- 20.91%
ASML.AS
- 1 день
- 3.40%
- 1 месяц
- 22.80%
- С начала года
- 77.49%
- 6 месяцев
- 76.74%
- 1 год
- 142.78%
- 3 года*
- 34.95%
- 5 лет*
- 24.36%
- 10 лет*
- 35.87%
Сравнение доходности по годам AI.PA и ASML.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AI.PA L'Air Liquide S.A. | 29.80% | 4.16% | 10.10% | 35.98% | 7.03% | 17.23% | 9.66% | 45.60% | 6.96% | 24.89% |
ASML.AS ASML Holding NV | 77.49% | 37.08% | 0.36% | 36.66% | -27.83% | 78.74% | 52.10% | 95.32% | -4.67% | 37.45% |
Correlation
The correlation between AI.PA and ASML.AS is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 нояб. 2006 г. | 0.44 |
Over the past year, the correlation between AI.PA and ASML.AS has dropped to 0.23 - well below their long-term average of 0.44, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AI.PA vs. ASML.AS — Ранг доходности на риск
AI.PA
ASML.AS
Сравнение AI.PA c ASML.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L'Air Liquide S.A. (AI.PA) и ASML Holding NV (ASML.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AI.PA | ASML.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.50 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.81 | 8.87 | -8.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.63 | 23.14 | -21.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AI.PA и ASML.AS
Максимальная просадка AI.PA за все время составила -36.39%, что меньше максимальной просадки ASML.AS в -56.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AI.PA и ASML.AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AI.PA | ASML.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.39% | -56.76% | +20.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.85% | -15.81% | -0.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.25% | -44.77% | +28.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.96% | -47.93% | +25.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.28% | -47.93% | +18.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.07% | 0.00% | -0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.27% | -14.83% | +8.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.75% | 6.09% | +1.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности AI.PA и ASML.AS
L'Air Liquide S.A. (AI.PA) и ASML Holding NV (ASML.AS) имеют волатильность 13.87% и 13.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AI.PA | ASML.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.87% | 13.41% | +0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.64% | 31.18% | -9.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.20% | 40.46% | -16.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.36% | 38.54% | -17.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.22% | 34.18% | -12.96% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AI.PA и ASML.AS
Дивидендная доходность AI.PA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что больше доходности ASML.AS в 0.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AI.PA L'Air Liquide S.A. | 2.00% | 2.27% | 2.04% | 2.03% | 2.41% | 2.39% | 2.68% | 2.54% | 3.58% | 3.29% | 3.86% | 4.09% |
ASML.AS ASML Holding NV | 0.46% | 0.71% | 0.92% | 0.87% | 1.28% | 0.47% | 0.64% | 1.19% | 1.02% | 0.83% | 0.98% | 0.85% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AI.PA и ASML.AS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели L'Air Liquide S.A. и ASML Holding NV. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AI.PA and ASML.AS have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AI.PA и ASML.AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор