PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
L'Air Liquide S.A. (AI.PA)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINFR0000120073
СекторBasic Materials
ОтрасльChemicals

Основные показатели

Рыночная капитализация€95.33B
Прибыль на акцию€5.87
Цена/прибыль31.05
PEG коэффициент2.19
Выручка (12 мес.)€27.61B
Валовая прибыль (12 мес.)€16.12B
EBITDA (12 мес.)€7.28B
Годовой диапазон€148.99 - €194.33
Целевая цена€200.10

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


L'Air Liquide S.A.

Популярные сравнения: AI.PA с DG.PA, AI.PA с WMAT.AS, AI.PA с SU.PA, AI.PA с OR.PA, AI.PA с ^FCHI, AI.PA с LRLCY, AI.PA с ASM.AS, AI.PA с LIN.DE, AI.PA с V, AI.PA с SPY

Доходность

График доходности

График показывает рост €10,000 инвестированных в L'Air Liquide S.A. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%3,000.00%3,500.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
3,326.35%
370.98%
AI.PA (L'Air Liquide S.A.)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

L'Air Liquide S.A. показал доход в 5.95% с начала года и 17.11% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность L'Air Liquide S.A. составила 11.93%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.70%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года5.95%11.21%
1 месяц0.77%4.01%
6 месяцев7.38%16.58%
1 год17.11%26.14%
5 лет (среднегодовая)16.42%13.81%
10 лет (среднегодовая)11.93%10.70%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AI.PA, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-1.39%8.19%2.63%-4.65%5.95%
202310.32%3.08%2.42%5.82%-2.41%4.83%-0.51%2.14%-4.21%1.15%7.50%1.33%35.24%
2022-1.27%-1.77%6.87%4.04%0.11%-13.45%4.68%-6.65%-6.10%12.54%4.47%-4.21%-3.44%
20210.56%-7.63%11.71%0.59%1.04%6.17%-0.73%3.57%-8.72%4.08%1.10%5.14%16.25%
20203.61%-6.00%-5.09%-0.47%7.37%5.16%8.72%-0.39%-2.55%-7.38%9.68%-2.47%8.60%
2019-2.31%3.49%3.37%4.59%-3.99%10.36%1.58%1.32%3.12%0.31%3.32%2.56%30.67%
20183.33%-4.97%-3.56%8.61%-0.30%2.18%1.67%-0.91%4.42%-5.56%-0.23%1.59%5.52%
2017-5.35%1.90%5.10%3.27%0.17%-0.28%-4.16%-1.11%10.04%6.54%-3.80%-0.10%11.68%
2016-8.13%1.01%2.82%0.11%-0.06%-2.56%1.41%3.08%-0.34%-2.90%3.67%9.96%7.26%
20158.90%5.45%1.44%-2.50%2.45%-3.28%4.50%-9.87%-1.12%11.59%-2.04%-10.26%2.81%
2014-9.34%7.04%-1.44%4.86%5.95%1.51%-3.63%2.34%-0.69%-0.33%5.14%1.63%12.51%
2013-0.96%-1.00%1.70%1.41%5.82%-4.51%5.18%-0.27%3.46%-2.57%2.29%0.19%10.72%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг AI.PA среди акций на нашем сайте составляет 79, что соответствует топ 21% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности AI.PA, с текущим значением в 7979
AI.PA (L'Air Liquide S.A.)
Ранг коэф-та Шарпа AI.PA, с текущим значением в 7777Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AI.PA, с текущим значением в 7474Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AI.PA, с текущим значением в 7272Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AI.PA, с текущим значением в 9191Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AI.PA, с текущим значением в 8080Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для L'Air Liquide S.A. (AI.PA) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


AI.PA
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AI.PA, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.001.09
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AI.PA, с текущим значением в 1.74, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.001.74
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AI.PA, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.22
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AI.PA, с текущим значением в 2.08, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.08
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AI.PA, с текущим значением в 5.01, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.005.01
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.52, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.002.52
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.56, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.56
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.44
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.04, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.04
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9.59, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.009.59

Коэффициент Шарпа

L'Air Liquide S.A. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.09. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00December2024FebruaryMarchAprilMay
1.09
2.56
AI.PA (L'Air Liquide S.A.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность L'Air Liquide S.A. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.58%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили €2.91 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд€2.91€2.68€2.40€2.27€2.23€1.99€1.99€1.78€1.73€1.70€1.54€1.51

Дивидендный доход

1.58%1.52%1.81%1.63%1.83%1.74%2.22%2.05%2.18%2.24%2.05%2.21%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для L'Air Liquide S.A.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024€0.00€0.00€0.00€0.00€2.91€2.91
2023€0.00€0.00€0.00€0.00€2.68€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€2.68
2022€0.00€0.00€0.00€0.00€2.40€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€2.40
2021€0.00€0.00€0.00€0.00€2.27€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€2.27
2020€0.00€0.00€0.00€0.00€2.23€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€2.23
2019€0.00€0.00€0.00€0.00€1.99€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€1.99
2018€0.00€0.00€0.00€0.00€1.99€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€1.99
2017€0.00€0.00€0.00€0.00€1.78€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€1.78
2016€0.00€0.00€0.00€0.00€1.73€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€1.73
2015€0.00€0.00€0.00€0.00€1.70€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€1.70
2014€0.00€0.00€0.00€0.00€1.54€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€1.54
2013€1.51€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€1.51

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%1.6%
У L'Air Liquide S.A. дивидендная доходность составляет 1.58%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%50.3%
У L'Air Liquide S.A. коэффициент выплат составляет 50.26%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что L'Air Liquide S.A. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-4.45%
-0.27%
AI.PA (L'Air Liquide S.A.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

L'Air Liquide S.A. показал максимальную просадку в 39.91%, зарегистрированную 2 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 279 торговых сессий.

Текущая просадка L'Air Liquide S.A. составляет 4.45%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-39.91%10 янв. 2008 г.2922 мар. 2009 г.2796 апр. 2010 г.571
-31.57%8 июл. 2002 г.14529 янв. 2003 г.5407 мар. 2005 г.685
-29.28%20 февр. 2020 г.1816 мар. 2020 г.8213 июл. 2020 г.100
-26.51%27 мая 1998 г.6531 авг. 1998 г.33323 дек. 1999 г.398
-26.47%18 нояб. 2015 г.15527 июн. 2016 г.3284 окт. 2017 г.483

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность L'Air Liquide S.A. составляет 3.67%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
3.67%
2.62%
AI.PA (L'Air Liquide S.A.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей L'Air Liquide S.A. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию