Сравнение AHYB с DADS
AHYB (American Century Select High Yield ETF) and DADS (Digital Asset Debt Strategy ETF) are both High Yield Bonds funds. AHYB is passively managed, while DADS is actively managed. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AHYB charges 0.45%/yr vs 1.04%/yr for DADS.
Доходность
Сравнение доходности AHYB и DADS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AHYB показывает доходность 1.44%, что значительно ниже, чем у DADS с доходностью 10.79%.
AHYB
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 1.44%
- 6 месяцев
- 1.61%
- 1 год
- 5.78%
- 3 года*
- 8.10%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DADS
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- -3.29%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 8.82%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AHYB и DADS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AHYB American Century Select High Yield ETF | 1.44% | 3.39% |
DADS Digital Asset Debt Strategy ETF | 10.79% | -3.21% |
Correlation
The correlation between AHYB and DADS is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2025 г. | 0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AHYB vs. DADS — Ранг доходности на риск
AHYB
DADS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение AHYB c DADS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Select High Yield ETF (AHYB) и Digital Asset Debt Strategy ETF (DADS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AHYB | DADS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.41 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.15 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AHYB и DADS
Максимальная просадка AHYB за все время составила -14.76%, что меньше максимальной просадки DADS в -17.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AHYB и DADS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AHYB | DADS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.76% | -17.07% | +2.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.41% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.13% | -5.82% | +5.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.42% | -7.33% | +3.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.52% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AHYB и DADS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AHYB | DADS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.92% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.65% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.40% | 17.80% | -14.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.11% | 17.80% | -10.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.11% | 17.80% | -10.69% |
Сравнение комиссий AHYB и DADS
AHYB берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии DADS в 1.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AHYB и DADS
Дивидендная доходность AHYB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.99%, что больше доходности DADS в 2.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
AHYB American Century Select High Yield ETF | 5.99% | 5.80% | 5.87% | 5.28% | 5.06% | 0.60% |
DADS Digital Asset Debt Strategy ETF | 2.85% | 1.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AHYB and DADS have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AHYB is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AHYB is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 1.04% for DADS.
AHYB has the higher dividend yield at 5.99%, compared with 2.85% for DADS.
They also come from different issuers: American Century and Alphabit. Their fees differ too: 0.45% for AHYB and 1.04% for DADS.
Подберите оптимальное распределение для AHYB и DADS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор