Сравнение AHR с WDP.BR
AHR (American Healthcare REIT, Inc.) and WDP.BR (Warehouses De Pauw NV) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — AHR in REIT - Healthcare Facilities, WDP.BR in REIT - Industrial. Over the past year, AHR returned 31.87% vs 7.65% for WDP.BR. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AHR и WDP.BR
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
AHR торгуется в USD, в то время как WDP.BR торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WDP.BR были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AHR показывает доходность -2.37%, что значительно ниже, чем у WDP.BR с доходностью -0.40%.
AHR
- 1 день
- -3.75%
- 1 месяц
- -11.62%
- С начала года
- -2.37%
- 6 месяцев
- -7.33%
- 1 год
- 31.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WDP.BR
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -5.10%
- С начала года
- -0.40%
- 6 месяцев
- 3.56%
- 1 год
- 7.65%
- 3 года*
- -1.71%
- 5 лет*
- -5.56%
- 10 лет*
- 8.97%
Сравнение доходности по годам AHR и WDP.BR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AHR American Healthcare REIT, Inc. | -2.37% | 70.03% | 126.69% |
WDP.BR Warehouses De Pauw NV | -0.40% | 37.19% | -27.81% |
Correlation
The correlation between AHR and WDP.BR is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2024 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AHR vs. WDP.BR — Ранг доходности на риск
AHR
WDP.BR
Сравнение AHR c WDP.BR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Healthcare REIT, Inc. (AHR) и Warehouses De Pauw NV (WDP.BR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AHR | WDP.BR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.08 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.35 | 0.43 | +1.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.89 | 1.05 | +5.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AHR | WDP.BR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 0.35 | +0.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.20 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.33 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.88 | 0.42 | +2.46 |
Просадки
Сравнение просадок AHR и WDP.BR
Максимальная просадка AHR за все время составила -13.62%, что меньше максимальной просадки WDP.BR в -57.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AHR и WDP.BR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AHR | WDP.BR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.62% | -57.89% | +44.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.62% | -17.18% | +3.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -39.19% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -57.89% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -57.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.62% | -39.78% | +26.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.99% | -16.05% | +13.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.64% | 7.10% | -2.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности AHR и WDP.BR
American Healthcare REIT, Inc. (AHR) имеет более высокую волатильность в 10.27% по сравнению с Warehouses De Pauw NV (WDP.BR) с волатильностью 5.20%. Это указывает на то, что AHR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WDP.BR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AHR | WDP.BR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.27% | 5.20% | +5.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.04% | 16.56% | +2.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.92% | 21.19% | +2.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.83% | 27.93% | -1.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.83% | 26.78% | +0.05% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AHR и WDP.BR
Дивидендная доходность AHR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что меньше доходности WDP.BR в 4.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AHR American Healthcare REIT, Inc. | 2.19% | 2.12% | 3.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WDP.BR Warehouses De Pauw NV | 4.01% | 3.80% | 4.13% | 2.46% | 2.31% | 1.33% | 1.83% | 2.07% | 2.73% | 3.19% | 3.41% | 3.14% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AHR и WDP.BR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American Healthcare REIT, Inc. и Warehouses De Pauw NV. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AHR and WDP.BR have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AHR и WDP.BR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор