Сравнение AGRW с MEME
AGRW (Allspring LT Large Growth ETF) and MEME (Roundhill Meme Stock ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. AGRW charges 0.35%/yr vs 0.69%/yr for MEME.
Доходность
Сравнение доходности AGRW и MEME
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AGRW показывает доходность 8.79%, что значительно ниже, чем у MEME с доходностью 82.10%.
AGRW
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 6.56%
- С начала года
- 8.79%
- 6 месяцев
- 7.96%
- 1 год
- 22.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MEME
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- 21.14%
- С начала года
- 82.10%
- 6 месяцев
- 57.24%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AGRW и MEME
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AGRW Allspring LT Large Growth ETF | 8.79% | -0.83% |
MEME Roundhill Meme Stock ETF | 82.10% | -36.83% |
Correlation
The correlation between AGRW and MEME is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2025 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AGRW vs. MEME — Ранг доходности на риск
AGRW
MEME
Сравнение AGRW c MEME - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring LT Large Growth ETF (AGRW) и Roundhill Meme Stock ETF (MEME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AGRW | MEME | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.59 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AGRW | MEME | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.28 | 0.33 | +0.96 |
Просадки
Сравнение просадок AGRW и MEME
Максимальная просадка AGRW за все время составила -16.46%, что меньше максимальной просадки MEME в -48.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGRW и MEME.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AGRW | MEME | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.46% | -48.78% | +32.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.35% | -4.32% | +1.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.27% | -29.74% | +26.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.91% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AGRW и MEME
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AGRW | MEME | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.35% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.44% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.89% | 73.99% | -58.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.95% | 73.99% | -52.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.95% | 73.99% | -52.04% |
Сравнение комиссий AGRW и MEME
AGRW берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии MEME в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGRW и MEME
Дивидендная доходность AGRW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, тогда как MEME не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AGRW Allspring LT Large Growth ETF | 0.12% | 0.13% |
MEME Roundhill Meme Stock ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AGRW and MEME have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AGRW is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AGRW is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.69% for MEME.
AGRW has the higher dividend yield at 0.12%, compared with 0.00% for MEME.
They also come from different issuers: Allspring and Roundhill. Their fees differ too: 0.35% for AGRW and 0.69% for MEME.
Подберите оптимальное распределение для AGRW и MEME
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор