PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AGIQ с TINY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AGIQ с TINY

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

AGIQ (SoFi Agentic AI ETF) and TINY (ProShares Nanotechnology ETF) are both Technology Equities funds - AGIQ tracks the BITA US Agentic AI Select Index while TINY tracks the Solactive Nanotechnology Index. Both are passively managed. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AGIQ charges 0.69%/yr vs 0.58%/yr for TINY.

Доходность

Сравнение доходности AGIQ и TINY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SoFi Agentic AI ETF (AGIQ) и ProShares Nanotechnology ETF (TINY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AGIQ показывает доходность 5.09%, что значительно ниже, чем у TINY с доходностью 49.54%.

AGIQ

1 день
-1.65%
1 месяц
1.52%
6 месяцев
2.56%
С начала года
5.09%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TINY

1 день
-3.72%
1 месяц
-12.08%
6 месяцев
27.54%
С начала года
49.54%
1 год
75.18%
3 года*
25.69%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AGIQ и TINY

2026 (YTD)2025
AGIQ
SoFi Agentic AI ETF		5.09%13.79%
TINY
ProShares Nanotechnology ETF		49.54%23.76%

Correlation

The correlation between AGIQ and TINY is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 сент. 2025 г.

0.65

Сравнение распределения секторов AGIQ и TINY

Секторы
AGIQ
TINY

Технологии

56.0%
70.5%

Промышленность

14.9%
4.8%

Здравоохранение

13.4%
10.4%

Потребительский циклический сектор

9.5%
4.6%

Коммуникационные услуги

6.0%

-

Сырьевые материалы

-

9.8%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

AGIQ
56.0%
TINY
70.5%

Промышленность

AGIQ
14.9%
TINY
4.8%

Здравоохранение

AGIQ
13.4%
TINY
10.4%

Потребительский циклический сектор

AGIQ
9.5%
TINY
4.6%

Коммуникационные услуги

AGIQ
6.0%
TINY

-

Сырьевые материалы

AGIQ

-

TINY
9.8%

Потребительский защитный сектор

AGIQ

-

TINY

-

Энергетика

AGIQ

-

TINY

-

Финансовые услуги

AGIQ

-

TINY

-

Недвижимость

AGIQ

-

TINY

-

Коммунальные услуги

AGIQ

-

TINY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SoFi Agentic AI ETF

ProShares Nanotechnology ETF

Часто сравнивают с AGIQ:
AGIQ с TCAIAGIQ с THTAAGIQ с KROPAGIQ с AISAGIQ с ARMHAGIQ с VOXAGIQ с TIME
Часто сравнивают с TINY:
TINY с SMHTINY с SPYTINY с TIMETINY с FTWOTINY с FSELXTINY с RPGTINY с ARTY

Доходность на риск

AGIQ vs. TINY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGIQ

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

TINY
Ранг доходности на риск TINY: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TINY: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TINY: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TINY: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TINY: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TINY: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGIQ c TINY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SoFi Agentic AI ETF (AGIQ) и ProShares Nanotechnology ETF (TINY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AGIQTINYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

2.03

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.55

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.33

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

4.20

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

13.50

—

AGIQ vs. TINY - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AGIQ и TINY

Максимальная просадка AGIQ за все время составила -19.72%, что меньше максимальной просадки TINY в -43.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGIQ и TINY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AGIQTINYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.72%

-43.79%

+24.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-17.99%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-42.13%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.92%

-17.99%

+11.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.18%

-15.90%

+9.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

5.59%

—

Волатильность

Сравнение волатильности AGIQ и TINY

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AGIQTINYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

16.99%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

31.69%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.01%

37.27%

-13.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.01%

33.17%

-9.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.01%

33.17%

-9.16%

Сравнение комиссий AGIQ и TINY

AGIQ берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии TINY в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGIQ и TINY

Дивидендная доходность AGIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, что больше доходности TINY в 0.18%

ПозицияTTM20252024202320222021
AGIQ
SoFi Agentic AI ETF		1.92%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%
TINY
ProShares Nanotechnology ETF		0.18%0.29%0.01%0.35%0.42%0.07%

Часто задаваемые вопросы

AGIQ and TINY have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, TINY is cheaper at 0.58% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TINY is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.69% for AGIQ.

AGIQ has the higher dividend yield at 1.92%, compared with 0.18% for TINY.

AGIQ tracks BITA US Agentic AI Select Index, while TINY tracks Solactive Nanotechnology Index. They also come from different issuers: SoFi and ProShares. Their fees differ too: 0.69% for AGIQ and 0.58% for TINY.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AGIQ и TINY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор