Сравнение AGIQ с STHH
AGIQ (SoFi Agentic AI ETF) and STHH (STMicroelectronics NV ADRhedged) are both Technology Equities funds - AGIQ tracks the BITA US Agentic AI Select Index while STHH tracks the STMicroelectronics NV Local Shares Total Return. Both are passively managed. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. AGIQ charges 0.69%/yr vs 0.19%/yr for STHH.
Доходность
Сравнение доходности AGIQ и STHH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AGIQ показывает доходность 10.78%, что значительно ниже, чем у STHH с доходностью 203.43%.
AGIQ
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 11.12%
- С начала года
- 10.78%
- 6 месяцев
- 8.45%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
STHH
- 1 день
- -1.98%
- 1 месяц
- 37.30%
- С начала года
- 203.43%
- 6 месяцев
- 205.18%
- 1 год
- 175.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AGIQ и STHH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AGIQ SoFi Agentic AI ETF | 10.78% | 14.42% |
STHH STMicroelectronics NV ADRhedged | 203.43% | 1.21% |
Correlation
The correlation between AGIQ and STHH is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2025 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AGIQ vs. STHH — Ранг доходности на риск
AGIQ
STHH
Сравнение AGIQ c STHH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SoFi Agentic AI ETF (AGIQ) и STMicroelectronics NV ADRhedged (STHH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AGIQ | STHH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.58 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.61 | 4.30 | -2.69 |
Просадки
Сравнение просадок AGIQ и STHH
Максимальная просадка AGIQ за все время составила -19.72%, что меньше максимальной просадки STHH в -33.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGIQ и STHH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AGIQ | STHH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.72% | -33.89% | +14.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -33.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.88% | -1.98% | +0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.15% | -10.43% | +4.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 14.90% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AGIQ и STHH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AGIQ | STHH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 20.56% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 36.80% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.17% | 50.39% | -27.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.17% | 49.40% | -26.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.17% | 49.40% | -26.23% |
Сравнение комиссий AGIQ и STHH
AGIQ берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии STHH в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGIQ и STHH
Дивидендная доходность AGIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности STHH в 0.56%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AGIQ SoFi Agentic AI ETF | 0.34% | 0.38% |
STHH STMicroelectronics NV ADRhedged | 0.56% | 0.69% |
Часто задаваемые вопросы
AGIQ and STHH have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, STHH is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
STHH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.69% for AGIQ.
STHH has the higher dividend yield at 0.56%, compared with 0.34% for AGIQ.
AGIQ tracks BITA US Agentic AI Select Index, while STHH tracks STMicroelectronics NV Local Shares Total Return. They also come from different issuers: SoFi and ADRhedged. Their fees differ too: 0.69% for AGIQ and 0.19% for STHH.
Подберите оптимальное распределение для AGIQ и STHH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор