Сравнение AGIQ с ITEQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SoFi Agentic AI ETF (AGIQ) и BlueStar Israel Technology ETF (ITEQ).
AGIQ и ITEQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AGIQ - это пассивный фонд от SoFi, который отслеживает доходность BITA US Agentic AI Select Index. Фонд был запущен 2 сент. 2025 г.. ITEQ - это пассивный фонд от ETFMG, который отслеживает доходность BlueStar Israel Global Technology Index. Фонд был запущен 2 нояб. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности AGIQ и ITEQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AGIQ и ITEQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AGIQ SoFi Agentic AI ETF | -10.56% | 14.42% |
ITEQ BlueStar Israel Technology ETF | 2.50% | 7.21% |
Доходность по периодам
С начала года, AGIQ показывает доходность -10.56%, что значительно ниже, чем у ITEQ с доходностью 2.50%.
AGIQ
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -4.06%
- С начала года
- -10.56%
- 6 месяцев
- -9.15%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ITEQ
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- 2.14%
- С начала года
- 2.50%
- 6 месяцев
- 1.99%
- 1 год
- 19.54%
- 3 года*
- 9.30%
- 5 лет*
- -1.97%
- 10 лет*
- 9.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AGIQ и ITEQ
AGIQ берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии ITEQ в 0.75%.
Доходность на риск
AGIQ vs. ITEQ — Ранг доходности на риск
AGIQ
ITEQ
Сравнение AGIQ c ITEQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SoFi Agentic AI ETF (AGIQ) и BlueStar Israel Technology ETF (ITEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AGIQ | ITEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.76 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.08 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.41 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.38 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между AGIQ и ITEQ составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGIQ и ITEQ
Дивидендная доходность AGIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности ITEQ в 0.83%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AGIQ SoFi Agentic AI ETF | 0.43% | 0.38% | 0.00% |
ITEQ BlueStar Israel Technology ETF | 0.83% | 0.85% | 0.01% |
Просадки
Сравнение просадок AGIQ и ITEQ
Максимальная просадка AGIQ за все время составила -19.72%, что меньше максимальной просадки ITEQ в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGIQ и ITEQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| AGIQ | ITEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.72% | -54.63% | +34.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.07% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -50.29% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -54.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.09% | -24.06% | +7.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.04% | -18.51% | +12.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.99% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AGIQ и ITEQ
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AGIQ | ITEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.28% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 17.52% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.99% | 25.69% | -2.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.99% | 25.04% | -2.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.99% | 23.28% | -0.29% |