Сравнение AGIQ с FTEC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SoFi Agentic AI ETF (AGIQ) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC).
AGIQ и FTEC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AGIQ - это пассивный фонд от SoFi, который отслеживает доходность BITA US Agentic AI Select Index. Фонд был запущен 2 сент. 2025 г.. FTEC - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности AGIQ и FTEC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AGIQ и FTEC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AGIQ SoFi Agentic AI ETF | -10.29% | 14.42% |
FTEC Fidelity MSCI Information Technology Index ETF | -5.31% | 9.16% |
Доходность по периодам
С начала года, AGIQ показывает доходность -10.29%, что значительно ниже, чем у FTEC с доходностью -5.31%.
AGIQ
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- -4.80%
- С начала года
- -10.29%
- 6 месяцев
- -8.57%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FTEC
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- -1.39%
- С начала года
- -5.31%
- 6 месяцев
- -5.60%
- 1 год
- 30.19%
- 3 года*
- 23.87%
- 5 лет*
- 15.25%
- 10 лет*
- 21.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AGIQ и FTEC
AGIQ берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии FTEC в 0.08%.
Доходность на риск
AGIQ vs. FTEC — Ранг доходности на риск
AGIQ
FTEC
Сравнение AGIQ c FTEC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SoFi Agentic AI ETF (AGIQ) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AGIQ | FTEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.10 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.88 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.86 | -0.66 |
Корреляция
Корреляция между AGIQ и FTEC составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGIQ и FTEC
Дивидендная доходность AGIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности FTEC в 0.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGIQ SoFi Agentic AI ETF | 0.42% | 0.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FTEC Fidelity MSCI Information Technology Index ETF | 0.45% | 0.43% | 0.49% | 0.77% | 0.93% | 0.63% | 0.83% | 1.03% | 1.20% | 0.96% | 1.25% | 1.27% |
Просадки
Сравнение просадок AGIQ и FTEC
Максимальная просадка AGIQ за все время составила -19.72%, что меньше максимальной просадки FTEC в -34.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGIQ и FTEC.
Загрузка...
Показатели просадок
| AGIQ | FTEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.72% | -34.95% | +15.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -16.26% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.95% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.84% | -10.77% | -5.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.97% | -5.61% | -0.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.32% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AGIQ и FTEC
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AGIQ | FTEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.94% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 16.40% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.07% | 27.53% | -4.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.07% | 25.10% | -2.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.07% | 24.57% | -1.50% |