PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Bosideng International Holdings Ltd (3998.HK)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINKYG126521064
СекторConsumer Cyclical
ОтрасльApparel Manufacturing

Основные показатели

Рыночная капитализацияHK$52.02B
Цена/прибыль20.65
Выручка (12 мес.)HK$18.07B
Валовая прибыль (12 мес.)HK$9.98B
EBITDA (12 мес.)HK$3.72B
Годовой диапазонHK$2.79 - HK$4.89
Целевая ценаHK$5.00

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Bosideng International Holdings Ltd

Доходность

График доходности

График показывает рост HK$10,000 инвестированных в Bosideng International Holdings Ltd и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


100.00%150.00%200.00%250.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
217.06%
243.86%
3998.HK (Bosideng International Holdings Ltd)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Bosideng International Holdings Ltd показал доход в 36.18% с начала года и 49.24% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Bosideng International Holdings Ltd составила 18.69%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.70%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года36.18%11.24%
1 месяц5.29%4.04%
6 месяцев49.74%16.49%
1 год49.24%26.17%
5 лет (среднегодовая)25.48%13.76%
10 лет (среднегодовая)18.69%10.70%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 3998.HK, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.57%11.90%-1.01%15.86%36.18%
202317.52%-0.23%0.69%-11.87%-15.80%1.54%7.88%-9.52%9.41%-8.31%6.15%8.61%0.43%
2022-22.81%17.15%-17.57%8.20%5.30%16.79%-5.95%-0.50%-11.99%-12.85%13.27%-2.25%-21.19%
2021-12.69%-4.94%7.03%12.86%8.86%29.07%-12.61%33.47%-12.89%9.03%-9.27%-9.57%28.01%
2020-8.18%-12.02%-19.82%15.94%-5.69%20.60%-6.66%1.65%8.11%41.25%0.29%17.08%45.30%
20191.35%0.67%27.15%12.50%-9.72%11.28%25.35%1.10%24.16%21.56%-7.88%-24.08%96.11%
20185.90%-6.95%14.92%5.19%8.65%22.73%9.27%-13.48%11.12%-0.00%24.54%9.54%127.64%
20172.96%1.47%-2.89%-5.97%-7.93%15.52%2.98%-2.17%7.46%-4.16%-1.45%2.28%6.10%
2016-10.45%3.34%0.00%1.60%-3.18%8.20%-1.51%10.77%0.86%-0.00%4.28%-8.21%3.75%
2015-2.70%-12.00%-5.68%63.86%-10.30%-17.22%-23.75%-6.49%-2.82%8.69%-7.99%-2.90%-33.89%
2014-3.43%1.32%-15.83%-2.56%13.15%-10.07%13.80%-6.82%-7.44%2.68%2.60%-11.87%-25.58%
2013-4.35%9.09%0.42%-15.35%1.96%-22.11%-0.62%2.15%18.36%-4.28%-8.94%-10.43%-33.92%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг 3998.HK среди акций на нашем сайте составляет 78, что соответствует топ 22% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности 3998.HK, с текущим значением в 7878
3998.HK (Bosideng International Holdings Ltd)
Ранг коэф-та Шарпа 3998.HK, с текущим значением в 8282Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 3998.HK, с текущим значением в 7878Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 3998.HK, с текущим значением в 7575Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 3998.HK, с текущим значением в 7474Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 3998.HK, с текущим значением в 7979Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Bosideng International Holdings Ltd (3998.HK) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


3998.HK
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 3998.HK, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.001.38
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино 3998.HK, с текущим значением в 2.02, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.02
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега 3998.HK, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.24
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара 3998.HK, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.78
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина 3998.HK, с текущим значением в 4.66, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.004.66
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.43, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.002.43
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.44, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.44
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.43
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.96, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.96
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9.23, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.009.23

Коэффициент Шарпа

Bosideng International Holdings Ltd на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.38. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2024FebruaryMarchAprilMay
1.38
2.41
3998.HK (Bosideng International Holdings Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Bosideng International Holdings Ltd за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.87%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили HK$0.19 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
ДивидендHK$0.19HK$0.19HK$0.18HK$0.15HK$0.10HK$0.09HK$0.06HK$0.03HK$0.03HK$0.02HK$0.06HK$0.07

Дивидендный доход

3.87%5.27%4.85%2.95%2.41%3.20%3.72%4.41%3.88%3.28%5.48%4.45%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Bosideng International Holdings Ltd. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00
2023HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.14HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.05HK$0.19
2022HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.14HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.05HK$0.18
2021HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.10HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.05HK$0.15
2020HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.06HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.04HK$0.10
2019HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.06HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.03HK$0.09
2018HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.04HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.02HK$0.06
2017HK$0.01HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.01HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.02HK$0.03
2016HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.03HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.03
2015HK$0.01HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.01HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.02
2014HK$0.00HK$0.04HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.02HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.06
2013HK$0.07HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.07

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%3.9%
У Bosideng International Holdings Ltd дивидендная доходность составляет 3.87%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%79.0%
У Bosideng International Holdings Ltd коэффициент выплат составляет 78.99%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-22.02%
-0.20%
3998.HK (Bosideng International Holdings Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Bosideng International Holdings Ltd показал максимальную просадку в 85.06%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 371 торговую сессию.

Текущая просадка Bosideng International Holdings Ltd составляет 22.02%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-85.06%12 окт. 2007 г.3459 мар. 2009 г.3712 сент. 2010 г.716
-81.7%26 окт. 2010 г.129318 янв. 2016 г.86625 июл. 2019 г.2159
-62.74%11 нояб. 2019 г.8919 мар. 2020 г.1965 янв. 2021 г.285
-53.74%13 сент. 2021 г.12415 мар. 2022 г.
-29.95%11 янв. 2021 г.398 мар. 2021 г.6918 июн. 2021 г.108

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Bosideng International Holdings Ltd составляет 5.58%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
5.58%
3.01%
3998.HK (Bosideng International Holdings Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Bosideng International Holdings Ltd в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию