Сравнение AFRU с SNDU
AFRU (T-REX 2X Long AFRM Daily Target ETF) and SNDU (T-REX 2X Long SNDK Daily Target ETF) are both Leveraged Equities funds from T-Rex. AFRU is actively managed, while SNDU is passively managed. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 1.50% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности AFRU и SNDU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AFRU
- 1 день
- -5.75%
- 1 месяц
- 15.93%
- С начала года
- -29.48%
- 6 месяцев
- -37.70%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SNDU
- 1 день
- 8.69%
- 1 месяц
- 118.17%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AFRU и SNDU
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
AFRU T-REX 2X Long AFRM Daily Target ETF | 71.85% |
SNDU T-REX 2X Long SNDK Daily Target ETF | 829.05% |
Correlation
The correlation between AFRU and SNDU is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2026 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение AFRU c SNDU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long AFRM Daily Target ETF (AFRU) и T-REX 2X Long SNDK Daily Target ETF (SNDU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AFRU и SNDU
Максимальная просадка AFRU за все время составила -84.44%, что больше максимальной просадки SNDU в -46.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFRU и SNDU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AFRU | SNDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.44% | -46.69% | -37.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.80% | 0.00% | -60.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.20% | -10.20% | -46.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности AFRU и SNDU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AFRU | SNDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 123.63% | 192.24% | -68.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 123.63% | 192.24% | -68.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 123.63% | 192.24% | -68.61% |
Сравнение комиссий AFRU и SNDU
И AFRU, и SNDU имеют комиссию равную 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AFRU и SNDU
Ни AFRU, ни SNDU не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
AFRU and SNDU have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 1.50% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AFRU and SNDU have the same expense ratio: 1.50% per year.
AFRU and SNDU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Подберите оптимальное распределение для AFRU и SNDU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор