Сравнение AFRU с BOEG
AFRU (T-REX 2X Long AFRM Daily Target ETF) and BOEG (Leverage Shares 2X Long BA Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. AFRU charges 1.50%/yr vs 0.75%/yr for BOEG.
Доходность
Сравнение доходности AFRU и BOEG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AFRU показывает доходность -38.11%, что значительно ниже, чем у BOEG с доходностью -14.18%.
AFRU
- 1 день
- -13.32%
- 1 месяц
- -6.56%
- С начала года
- -38.11%
- 6 месяцев
- -32.41%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BOEG
- 1 день
- -6.30%
- 1 месяц
- -11.15%
- С начала года
- -14.18%
- 6 месяцев
- -2.43%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AFRU и BOEG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AFRU T-REX 2X Long AFRM Daily Target ETF | -38.11% | -42.30% |
BOEG Leverage Shares 2X Long BA Daily ETF | -14.18% | -4.41% |
Correlation
The correlation between AFRU and BOEG is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2025 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение AFRU c BOEG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long AFRM Daily Target ETF (AFRU) и Leverage Shares 2X Long BA Daily ETF (BOEG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AFRU | BOEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.63 | -0.14 | -0.50 |
Просадки
Сравнение просадок AFRU и BOEG
Максимальная просадка AFRU за все время составила -84.44%, что больше максимальной просадки BOEG в -46.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFRU и BOEG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AFRU | BOEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.44% | -46.47% | -37.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.60% | -35.57% | -30.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.01% | -19.06% | -36.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности AFRU и BOEG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AFRU | BOEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 121.30% | 63.38% | +57.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 121.30% | 63.38% | +57.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 121.30% | 63.38% | +57.92% |
Сравнение комиссий AFRU и BOEG
AFRU берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии BOEG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AFRU и BOEG
Ни AFRU, ни BOEG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
AFRU and BOEG have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BOEG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BOEG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.50% for AFRU.
AFRU and BOEG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: T-Rex and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.50% for AFRU and 0.75% for BOEG.
Подберите оптимальное распределение для AFRU и BOEG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор