Сравнение AFRU с BOEG
AFRU (T-REX 2X Long AFRM Daily Target ETF) and BOEG (Leverage Shares 2X Long BA Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. AFRU charges 1.50%/yr vs 0.75%/yr for BOEG.
Доходность
Сравнение доходности AFRU и BOEG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AFRU показывает доходность -29.47%, что значительно ниже, чем у BOEG с доходностью -10.46%.
AFRU
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 15.96%
- С начала года
- -29.47%
- 6 месяцев
- -32.19%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BOEG
- 1 день
- -3.65%
- 1 месяц
- -3.95%
- С начала года
- -10.46%
- 6 месяцев
- -10.54%
- 1 год
- -7.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AFRU и BOEG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AFRU T-REX 2X Long AFRM Daily Target ETF | -29.47% | -38.81% |
BOEG Leverage Shares 2X Long BA Daily ETF | -10.46% | -5.30% |
Correlation
The correlation between AFRU and BOEG is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2025 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AFRU vs. BOEG — Ранг доходности на риск
AFRU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BOEG
Сравнение AFRU c BOEG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long AFRM Daily Target ETF (AFRU) и Leverage Shares 2X Long BA Daily ETF (BOEG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AFRU | BOEG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.04 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.15 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -0.30 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AFRU и BOEG
Максимальная просадка AFRU за все время составила -84.44%, что больше максимальной просадки BOEG в -46.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFRU и BOEG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AFRU | BOEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.44% | -46.47% | -37.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -46.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.79% | -32.78% | -28.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.23% | -19.57% | -36.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 23.48% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AFRU и BOEG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AFRU | BOEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 21.62% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 47.16% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 123.31% | 64.36% | +58.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 123.31% | 64.05% | +59.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 123.31% | 64.05% | +59.26% |
Сравнение комиссий AFRU и BOEG
AFRU берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии BOEG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AFRU и BOEG
Ни AFRU, ни BOEG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
AFRU and BOEG have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BOEG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BOEG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.50% for AFRU.
AFRU and BOEG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: T-Rex and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.50% for AFRU and 0.75% for BOEG.
Подберите оптимальное распределение для AFRU и BOEG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор