Сравнение AEP.L с MSA.TO
AEP.L (Anglo-Eastern Plantations plc) and MSA.TO (Mineros S.A.) are both stocks. AEP.L operates in Farm Products (Consumer Defensive), while MSA.TO operates in Gold (Basic Materials). Over the past 3 years, AEP.L returned 28.86%/yr vs 119.16%/yr for MSA.TO. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AEP.L и MSA.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
AEP.L торгуется в GBp, в то время как MSA.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MSA.TO были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AEP.L показывает доходность 15.18%, что значительно выше, чем у MSA.TO с доходностью 3.43%.
AEP.L
- 1 день
- -3.78%
- 1 месяц
- -16.95%
- С начала года
- 15.18%
- 6 месяцев
- 15.18%
- 1 год
- 110.95%
- 3 года*
- 28.86%
- 5 лет*
- 22.57%
- 10 лет*
- 14.84%
MSA.TO
- 1 день
- -0.94%
- 1 месяц
- 13.73%
- С начала года
- 3.43%
- 6 месяцев
- 3.13%
- 1 год
- 137.85%
- 3 года*
- 119.16%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AEP.L и MSA.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AEP.L Anglo-Eastern Plantations plc | 15.18% | 124.03% | -0.64% | -12.84% | 11.63% | 5.88% |
MSA.TO Mineros S.A. | 3.43% | 289.59% | 143.33% | 4.15% | -28.79% | -1.52% |
Correlation
The correlation between AEP.L and MSA.TO is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 нояб. 2021 г. | 0.04 |
The correlation between AEP.L and MSA.TO shifts across timeframes, from 0.04 (all time) to 0.17 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AEP.L:
£611.98M
MSA.TO:
CA$1.73B
AEP.L:
£4.05
MSA.TO:
CA$0.66
AEP.L:
3.89
MSA.TO:
8.84
AEP.L:
0.38
MSA.TO:
0.06
AEP.L:
0.74
MSA.TO:
1.85
AEP.L:
1.05
MSA.TO:
3.03
AEP.L:
£838.60M
MSA.TO:
CA$937.58M
AEP.L:
£214.57M
MSA.TO:
CA$403.36M
AEP.L:
£230.87M
MSA.TO:
CA$400.83M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AEP.L vs. MSA.TO — Ранг доходности на риск
AEP.L
MSA.TO
Сравнение AEP.L c MSA.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Anglo-Eastern Plantations plc (AEP.L) и Mineros S.A. (MSA.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AEP.L | MSA.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.36 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.62 | 3.45 | +0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.71 | 8.98 | +9.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AEP.L | MSA.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.49 | 2.58 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 1.03 | -0.66 |
Просадки
Сравнение просадок AEP.L и MSA.TO
Максимальная просадка AEP.L за все время составила -73.29%, что больше максимальной просадки MSA.TO в -49.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEP.L и MSA.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AEP.L | MSA.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.29% | -49.18% | -24.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.48% | -40.23% | +9.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.48% | -40.23% | +9.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.46% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.48% | -22.90% | -7.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.39% | -18.27% | -5.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.91% | 15.42% | -9.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности AEP.L и MSA.TO
Anglo-Eastern Plantations plc (AEP.L) имеет более высокую волатильность в 30.83% по сравнению с Mineros S.A. (MSA.TO) с волатильностью 18.61%. Это указывает на то, что AEP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSA.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AEP.L | MSA.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 30.83% | 18.61% | +12.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.38% | 39.90% | -2.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.33% | 53.87% | -9.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.33% | 52.84% | -19.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.42% | 52.84% | -18.42% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AEP.L и MSA.TO
Дивидендная доходность AEP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%, что больше доходности MSA.TO в 2.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEP.L Anglo-Eastern Plantations plc | 4.17% | 4.80% | 1.81% | 4.78% | 0.51% | 0.10% | 0.07% | 0.40% | 0.53% | 0.39% | 0.26% | 0.56% |
MSA.TO Mineros S.A. | 2.36% | 2.49% | 8.46% | 14.31% | 13.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AEP.L и MSA.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Anglo-Eastern Plantations plc и Mineros S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AEP.L и MSA.TO
AEP.L - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Anglo-Eastern Plantations plc сообщила о валовой прибыли в 63.11M при выручке в 235.87M, что соответствует валовой рентабельности в 26.8%.
MSA.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mineros S.A. сообщила о валовой прибыли в 142.57M при выручке в 291.81M, что соответствует валовой рентабельности в 48.9%.
AEP.L - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Anglo-Eastern Plantations plc сообщила об операционной прибыли в 53.57M при выручке в 235.87M, что соответствует операционной рентабельности 22.7%.
MSA.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mineros S.A. сообщила об операционной прибыли в 135.21M при выручке в 291.81M, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
AEP.L - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Anglo-Eastern Plantations plc сообщила о чистой прибыли в 42.42M при выручке в 235.87M, что соответствует чистой рентабельности 18.0%.
MSA.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mineros S.A. сообщила о чистой прибыли в 87.69M при выручке в 291.81M, что соответствует чистой рентабельности 30.1%.
Часто задаваемые вопросы
AEP.L and MSA.TO have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AEP.L и MSA.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор