Сравнение ADTN с CRWV
ADTN (ADTRAN, Inc.) and CRWV (CoreWeave, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — ADTN in Communication Equipment, CRWV in Software - Infrastructure. Over the past year, ADTN returned 110.35% vs -33.76% for CRWV. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ADTN и CRWV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADTN показывает доходность 98.73%, что значительно выше, чем у CRWV с доходностью 50.86%.
ADTN
- 1 день
- -1.65%
- 1 месяц
- 12.88%
- С начала года
- 98.73%
- 6 месяцев
- 102.22%
- 1 год
- 110.35%
- 3 года*
- 25.47%
- 5 лет*
- -2.38%
- 10 лет*
- 0.55%
CRWV
- 1 день
- -2.61%
- 1 месяц
- -15.53%
- С начала года
- 50.86%
- 6 месяцев
- 25.98%
- 1 год
- -33.76%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ADTN и CRWV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ADTN ADTRAN, Inc. | 98.73% | -2.36% |
CRWV CoreWeave, Inc. | 50.86% | 79.02% |
Correlation
The correlation between ADTN and CRWV is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2025 г. | 0.31 |
Фундаментальные показатели
ADTN:
$1.39B
CRWV:
$56.93B
ADTN:
-$0.37
CRWV:
-$3.27
ADTN:
1.23
CRWV:
8.45
ADTN:
10.09
CRWV:
11.96
ADTN:
$1.12B
CRWV:
$6.23B
ADTN:
$432.77M
CRWV:
$4.32B
ADTN:
$56.05M
CRWV:
$1.89B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADTN vs. CRWV — Ранг доходности на риск
ADTN
CRWV
Сравнение ADTN c CRWV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ADTRAN, Inc. (ADTN) и CoreWeave, Inc. (CRWV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ADTN | CRWV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.01 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.50 | -0.52 | +4.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.83 | -0.78 | +9.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ADTN | CRWV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.72 | -0.35 | +2.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 1.16 | -1.06 |
Просадки
Сравнение просадок ADTN и CRWV
Максимальная просадка ADTN за все время составила -87.92%, что больше максимальной просадки CRWV в -64.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADTN и CRWV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADTN | CRWV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.92% | -64.84% | -23.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.67% | -64.84% | +33.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.48% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -81.99% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.37% | -41.15% | -11.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.91% | -37.16% | -10.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.55% | 43.58% | -31.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADTN и CRWV
ADTRAN, Inc. (ADTN) имеет более высокую волатильность в 28.11% по сравнению с CoreWeave, Inc. (CRWV) с волатильностью 26.47%. Это указывает на то, что ADTN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRWV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADTN | CRWV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.11% | 26.47% | +1.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.94% | 68.25% | -23.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.52% | 97.22% | -32.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.94% | 114.75% | -59.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.20% | 114.75% | -64.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADTN и CRWV
Ни ADTN, ни CRWV не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADTN ADTRAN, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.68% | 1.92% | 1.58% | 2.44% | 3.64% | 3.35% | 1.86% | 1.61% | 2.09% |
CRWV CoreWeave, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ADTN и CRWV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ADTRAN, Inc. и CoreWeave, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ADTN и CRWV
ADTN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ADTRAN, Inc. сообщила о валовой прибыли в 112.99M при выручке в 286.09M, что соответствует валовой рентабельности в 39.5%.
CRWV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CoreWeave, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.36B при выручке в 2.08B, что соответствует валовой рентабельности в 65.5%.
ADTN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ADTRAN, Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.38M при выручке в 286.09M, что соответствует операционной рентабельности 2.2%.
CRWV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CoreWeave, Inc. сообщила об операционной прибыли в -144.00M при выручке в 2.08B, что соответствует операционной рентабельности -6.9%.
ADTN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ADTRAN, Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.76M при выручке в 286.09M, что соответствует чистой рентабельности 1.7%.
CRWV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CoreWeave, Inc. сообщила о чистой прибыли в -740.00M при выручке в 2.08B, что соответствует чистой рентабельности -35.6%.
Часто задаваемые вопросы
ADTN and CRWV have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADTN has higher volatility (28.11%) compared to CRWV (26.47%). In terms of maximum drawdown, ADTN dropped -87.92% vs CRWV's -64.84%.
ADTN currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADTN и CRWV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор