PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADEIX с AVERX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ADEIX с AVERX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ancora Dividend Value Equity Fund (ADEIX) и Ave Maria Value Focused Fund (AVERX).

ADEIX управляется Ancora. Фонд был запущен 7 мая 2019 г.. AVERX - это пассивный фонд от Schwartz Investment Counsel, который отслеживает доходность S&P 500® Index. Фонд был запущен 1 янв. 1984 г..

Доходность

Сравнение доходности ADEIX и AVERX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ancora Dividend Value Equity Fund (ADEIX) и Ave Maria Value Focused Fund (AVERX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ADEIX и AVERX

2026 (YTD)2025
ADEIX
Ancora Dividend Value Equity Fund		-5.48%14.15%
AVERX
Ave Maria Value Focused Fund		18.00%0.37%

Доходность по периодам

С начала года, ADEIX показывает доходность -5.48%, что значительно ниже, чем у AVERX с доходностью 18.00%.

ADEIX

1 день
0.18%
1 месяц
-6.23%
С начала года
-5.48%
6 месяцев
-6.21%
1 год
4.70%
3 года*
9.56%
5 лет*
6.58%
10 лет*
—

AVERX

1 день
-2.95%
1 месяц
-7.71%
С начала года
18.00%
6 месяцев
17.78%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ancora Dividend Value Equity Fund

Ave Maria Value Focused Fund

Часто сравнивают с ADEIX:
ADEIX с FXNAXADEIX с FSPGXADEIX с VTVADEIX с SCHDADEIX с AAIIXADEIX с ANCIXADEIX с AATIX
Часто сравнивают с AVERX:
AVERX с AVALXAVERX с QRVLXAVERX с AVLVXAVERX с PRSIXAVERX с VHYAXAVERX с VOOAVERX с FDETX

Сравнение комиссий ADEIX и AVERX

ADEIX берет комиссию в 1.21%, что меньше комиссии AVERX в 1.26%.

AVERX
Ave Maria Value Focused Fund
ADEIX
Ancora Dividend Value Equity Fund

Доходность на риск

ADEIX vs. AVERX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADEIX
Ранг доходности на риск ADEIX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADEIX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADEIX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADEIX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADEIX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADEIX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
AVERX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADEIX c AVERX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ancora Dividend Value Equity Fund (ADEIX) и Ave Maria Value Focused Fund (AVERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ADEIXAVERXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.36

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.63

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.39

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.54

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ADEIX vs. AVERX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ADEIXAVERXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

1.06

-1.06

Корреляция

Корреляция между ADEIX и AVERX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADEIX и AVERX

Дивидендная доходность ADEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что больше доходности AVERX в 0.35%

TTM2025202420232022202120202019
ADEIX
Ancora Dividend Value Equity Fund		3.58%3.38%0.54%1.30%1.43%1.06%1.23%0.79%
AVERX
Ave Maria Value Focused Fund		0.35%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ADEIX и AVERX

Максимальная просадка ADEIX за все время составила -97.98%, что больше максимальной просадки AVERX в -11.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADEIX и AVERX.

Загрузка...

Показатели просадок

ADEIXAVERXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.98%

-11.33%

-86.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.91%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-97.98%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.65%

-8.20%

-89.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.51%

-5.38%

-16.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности ADEIX и AVERX

Загрузка...

Волатильность по периодам

ADEIXAVERXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.35%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.14%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.60%

19.10%

-3.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1,955.19%

19.10%

+1,936.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1,667.72%

19.10%

+1,648.62%