Сравнение ADBU с NVDG
ADBU (Direxion Daily ADBE Bull 2X ETF) and NVDG (Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. ADBU is passively managed, while NVDG is actively managed. At a correlation of -0.16, they often move in opposite directions. ADBU charges 0.97%/yr vs 0.75%/yr for NVDG.
Доходность
Сравнение доходности ADBU и NVDG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ADBU
- 1 день
- 9.31%
- 1 месяц
- 25.59%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDG
- 1 день
- -4.74%
- 1 месяц
- -2.22%
- 6 месяцев
- 7.61%
- С начала года
- 7.36%
- 1 год
- 14.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ADBU и NVDG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ADBU Direxion Daily ADBE Bull 2X ETF | -11.14% |
NVDG Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF | 28.61% |
Correlation
The correlation between ADBU and NVDG is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2026 г. | -0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADBU vs. NVDG — Ранг доходности на риск
ADBU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
NVDG
Сравнение ADBU c NVDG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily ADBE Bull 2X ETF (ADBU) и Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ADBU | NVDG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.09 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.34 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 0.70 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ADBU и NVDG
Максимальная просадка ADBU за все время составила -51.62%, что меньше максимальной просадки NVDG в -66.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADBU и NVDG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADBU | NVDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.62% | -66.19% | +14.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -42.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.69% | -26.28% | -3.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.22% | -23.33% | +5.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 21.01% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ADBU и NVDG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADBU | NVDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 22.21% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 54.70% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 91.99% | 70.83% | +21.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 91.99% | 89.97% | +2.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 91.99% | 89.97% | +2.02% |
Сравнение комиссий ADBU и NVDG
ADBU берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии NVDG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADBU и NVDG
Дивидендная доходность ADBU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что меньше доходности NVDG в 11.00%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ADBU Direxion Daily ADBE Bull 2X ETF | 0.27% | 0.00% |
NVDG Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF | 11.00% | 11.81% |
Часто задаваемые вопросы
ADBU and NVDG have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NVDG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NVDG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.97% for ADBU.
NVDG has the higher dividend yield at 11.00%, compared with 0.27% for ADBU.
They also come from different issuers: Direxion and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.97% for ADBU and 0.75% for NVDG.
Подберите оптимальное распределение для ADBU и NVDG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор