Сравнение ACYS с OMAH
ACYS (FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Resilient Income ETF) and OMAH (VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Their 0.15 correlation means their historical movements had little consistent relationship. ACYS charges 0.75%/yr vs 0.95%/yr for OMAH.
Доходность
Сравнение доходности ACYS и OMAH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ACYS
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 0.47%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
OMAH
- 1 день
- -1.63%
- 1 месяц
- 0.08%
- 6 месяцев
- 7.64%
- С начала года
- 9.07%
- 1 год
- 15.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.18%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $7.62M | $7.12M | $6.35M | |
| $23.63M | $19.17M | $17.35M |
Сравнение доходности по годам ACYS и OMAH
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ACYS FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Resilient Income ETF | 2.73% |
OMAH VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF | 5.99% |
Correlation
The correlation between ACYS and OMAH is 0.15, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2026 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ACYS vs. OMAH — Ранг доходности на риск
ACYS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
OMAH
Сравнение ACYS c OMAH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Resilient Income ETF (ACYS) и VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF (OMAH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ACYS | OMAH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.31 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.13 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 12.26 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ACYS и OMAH
Максимальная просадка ACYS за все время составила -0.78%, что меньше максимальной просадки OMAH в -11.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACYS и OMAH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ACYS | OMAH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.78% | -11.83% | +11.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.29% | -1.63% | +1.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.16% | -1.23% | +1.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.23% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ACYS и OMAH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ACYS | OMAH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.47% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.15% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.82% | 8.52% | -4.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.82% | 12.88% | -9.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.82% | 12.88% | -9.06% |
Сравнение комиссий ACYS и OMAH
ACYS берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии OMAH в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACYS и OMAH
Дивидендная доходность ACYS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что меньше доходности OMAH в 15.08%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ACYS FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Resilient Income ETF | 1.27% | 0.00% |
OMAH VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF | 15.08% | 12.86% |
Часто задаваемые вопросы
ACYS and OMAH have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ACYS is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ACYS is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for OMAH.
OMAH has the higher dividend yield at 15.08%, compared with 1.27% for ACYS.
They also come from different issuers: First Trust and VistaShares. Their fees differ too: 0.75% for ACYS and 0.95% for OMAH.
Подберите оптимальное распределение для ACYS и OMAH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор