Сравнение ACSI с GARY
ACSI (American Customer Satisfaction ETF) and GARY (Mango Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. ACSI is passively managed, while GARY is actively managed. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ACSI charges 0.66%/yr vs 0.77%/yr for GARY.
Доходность
Сравнение доходности ACSI и GARY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ACSI показывает доходность 15.03%, что значительно ниже, чем у GARY с доходностью 29.46%.
ACSI
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 2.72%
- 6 месяцев
- 13.13%
- С начала года
- 15.03%
- 1 год
- 23.32%
- 3 года*
- 18.46%
- 5 лет*
- 9.61%
- 10 лет*
- —
GARY
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- -0.99%
- 6 месяцев
- 21.92%
- С начала года
- 29.46%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ACSI и GARY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ACSI American Customer Satisfaction ETF | 15.03% | 0.51% |
GARY Mango Growth ETF | 29.46% | 0.15% |
Correlation
The correlation between ACSI and GARY is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2025 г. | 0.54 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ACSI vs. GARY — Ранг доходности на риск
ACSI
GARY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение ACSI c GARY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Customer Satisfaction ETF (ACSI) и Mango Growth ETF (GARY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ACSI | GARY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.02 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.61 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ACSI и GARY
Максимальная просадка ACSI за все время составила -34.49%, что больше максимальной просадки GARY в -10.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACSI и GARY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ACSI | GARY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.49% | -10.28% | -24.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.76% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.27% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -5.64% | +5.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.34% | -1.93% | -3.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.01% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ACSI и GARY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ACSI | GARY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.97% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.26% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.56% | 21.74% | -10.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.68% | 21.74% | -5.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.36% | 21.74% | -4.38% |
Сравнение комиссий ACSI и GARY
ACSI берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии GARY в 0.77%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACSI и GARY
Дивидендная доходность ACSI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что больше доходности GARY в 0.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACSI American Customer Satisfaction ETF | 0.79% | 0.91% | 0.69% | 1.01% | 0.81% | 0.31% | 0.82% | 1.64% | 1.59% | 1.20% | 0.18% |
GARY Mango Growth ETF | 0.04% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ACSI and GARY have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ACSI is cheaper at 0.66% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ACSI is cheaper with a 0.66% expense ratio, compared with 0.77% for GARY.
ACSI has the higher dividend yield at 0.79%, compared with 0.04% for GARY.
They also come from different issuers: Exponential ETFs and Mango. Their fees differ too: 0.66% for ACSI and 0.77% for GARY.
Подберите оптимальное распределение для ACSI и GARY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор