Сравнение ACII с OMAH
ACII (Innovator Index Autocallable Income Strategy ETF) and OMAH (VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. ACII charges 0.79%/yr vs 0.95%/yr for OMAH.
Доходность
Сравнение доходности ACII и OMAH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ACII
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OMAH
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- 0.44%
- С начала года
- 4.56%
- 6 месяцев
- 4.00%
- 1 год
- 11.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ACII и OMAH
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ACII Innovator Index Autocallable Income Strategy ETF | -1.10% |
OMAH VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF | -2.02% |
Correlation
The correlation between ACII and OMAH is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ACII vs. OMAH — Ранг доходности на риск
ACII
OMAH
Сравнение ACII c OMAH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Index Autocallable Income Strategy ETF (ACII) и VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF (OMAH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ACII | OMAH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.43 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -7.55 | 0.70 | -8.25 |
Просадки
Сравнение просадок ACII и OMAH
Максимальная просадка ACII за все время составила -1.27%, что меньше максимальной просадки OMAH в -11.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACII и OMAH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ACII | OMAH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.27% | -11.83% | +10.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.27% | -2.65% | +1.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.42% | -1.26% | +0.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.21% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ACII и OMAH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ACII | OMAH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.93% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.49% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.65% | 8.05% | -0.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.65% | 13.21% | -5.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.65% | 13.21% | -5.56% |
Сравнение комиссий ACII и OMAH
ACII берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии OMAH в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACII и OMAH
Дивидендная доходность ACII за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности OMAH в 15.44%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ACII Innovator Index Autocallable Income Strategy ETF | 0.74% | 0.00% |
OMAH VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF | 15.44% | 12.86% |
Часто задаваемые вопросы
ACII and OMAH have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ACII is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ACII is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.95% for OMAH.
OMAH has the higher dividend yield at 15.44%, compared with 0.74% for ACII.
They also come from different issuers: Innovator and VistaShares. Their fees differ too: 0.79% for ACII and 0.95% for OMAH.
Подберите оптимальное распределение для ACII и OMAH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор