Сравнение ACET с ETON
ACET (Adicet Bio, Inc.) and ETON (Eton Pharmaceuticals Inc) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — ACET in Biotechnology, ETON in Drug Manufacturers - Specialty & Generic. Over the past 5 years, ACET returned -47.08%/yr vs 36.18%/yr for ETON. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ACET и ETON
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ACET показывает доходность -3.21%, что значительно ниже, чем у ETON с доходностью 70.90%.
ACET
- 1 день
- 4.09%
- 1 месяц
- -4.23%
- С начала года
- -3.21%
- 6 месяцев
- -8.22%
- 1 год
- -35.60%
- 3 года*
- -54.08%
- 5 лет*
- -47.08%
- 10 лет*
- —
ETON
- 1 день
- 4.67%
- 1 месяц
- -4.87%
- С начала года
- 70.90%
- 6 месяцев
- 71.92%
- 1 год
- 70.50%
- 3 года*
- 96.31%
- 5 лет*
- 36.18%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ACET и ETON
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACET Adicet Bio, Inc. | -3.21% | -45.30% | -49.10% | -78.86% | -48.89% | 24.48% | 34.71% | -82.71% | -21.92% |
ETON Eton Pharmaceuticals Inc | 70.90% | 26.95% | 204.11% | 55.32% | -34.27% | -47.23% | 12.92% | 17.65% | -2.08% |
Correlation
The correlation between ACET and ETON is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2018 г. | 0.17 |
Фундаментальные показатели
ACET:
$87.57M
ETON:
$911.71M
ACET:
-$15.00
ETON:
-$0.05
ACET:
0.63
ETON:
29.78
ACET:
$0.00
ETON:
$86.93M
ACET:
-$1.47M
ETON:
$47.61M
ACET:
-$110.77M
ETON:
$5.70M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ACET vs. ETON — Ранг доходности на риск
ACET
ETON
Сравнение ACET c ETON - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adicet Bio, Inc. (ACET) и Eton Pharmaceuticals Inc (ETON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ACET | ETON | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.25 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | 1.96 | -2.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.88 | 3.82 | -4.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ACET | ETON | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.48 | 1.28 | -1.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.52 | 0.57 | -1.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.51 | 0.35 | -0.86 |
Просадки
Сравнение просадок ACET и ETON
Максимальная просадка ACET за все время составила -99.74%, что больше максимальной просадки ETON в -79.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACET и ETON.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ACET | ETON | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.74% | -79.94% | -19.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.28% | -36.17% | -27.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -93.31% | -45.65% | -47.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.20% | -70.42% | -27.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.65% | -17.43% | -82.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -85.33% | -37.67% | -47.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.63% | 18.49% | +22.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACET и ETON
Adicet Bio, Inc. (ACET) имеет более высокую волатильность в 21.11% по сравнению с Eton Pharmaceuticals Inc (ETON) с волатильностью 17.99%. Это указывает на то, что ACET испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ACET | ETON | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.11% | 17.99% | +3.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.05% | 40.96% | +8.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.31% | 55.27% | +19.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 90.79% | 63.44% | +27.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 93.78% | 63.95% | +29.83% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACET и ETON
Ни ACET, ни ETON не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ACET и ETON
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Adicet Bio, Inc. и Eton Pharmaceuticals Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ACET and ETON have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ACET has higher volatility (21.11%) compared to ETON (17.99%). In terms of maximum drawdown, ACET dropped -99.74% vs ETON's -79.94%.
ETON currently has the higher Sharpe Ratio (1.28 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ACET и ETON
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор