Сравнение ACET с QURE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ACET (Adicet Bio, Inc.) and QURE (uniQure N.V.) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 5 years, ACET returned -47.08%/yr vs -4.55%/yr for QURE. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ACET и QURE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Adicet Bio, Inc. (ACET) и uniQure N.V. (QURE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ACET показывает доходность -3.21%, что значительно ниже, чем у QURE с доходностью 16.97%.

ACET

1 день: 4.09%

1 месяц: -4.23%

С начала года: -3.21%

6 месяцев: -8.22%

1 год: -35.60%

3 года*: -54.08%

5 лет*: -47.08%

10 лет*: —

QURE

1 день: -6.33%

1 месяц: 32.28%

С начала года: 16.97%

6 месяцев: 23.09%

1 год: 87.10%

3 года*: 12.75%

5 лет*: -4.55%

10 лет*: 7.16%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ACET и QURE

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
ACET Adicet Bio, Inc.	-3.21%	-45.30%	-49.10%	-78.86%	-48.89%	24.48%	34.71%	-82.71%	-48.93%
QURE uniQure N.V.	16.97%	35.50%	160.86%	-70.14%	9.31%	-42.60%	-49.58%	148.65%	48.63%

Correlation

The correlation between ACET and QURE is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.17
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года	0.28
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.33
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2018 г.	0.29

The correlation between ACET and QURE shifts across timeframes, from 0.17 (1 year) to 0.33 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ACET:

$87.57M

QURE:

$1.76B

EPS

ACET:

-$15.00

QURE:

-$3.58

Коэффициент P/B

ACET:

0.63

QURE:

11.76

Общая выручка (12 мес.)

ACET:

$0.00

QURE:

$18.09M

Валовая прибыль (12 мес.)

ACET:

-$1.47M

QURE:

$13.42M

EBITDA (12 мес.)

ACET:

-$110.77M

QURE:

-$164.53M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Adicet Bio, Inc.

Название символа

uniQure N.V.

Часто сравнивают с ACET:

ACET с ETON ACET с YRD ACET с BBAI ACET с CRSP ACET с OKLO ACET с NTLA ACET с BEAM

Часто сравнивают с QURE:

QURE с WMT QURE с DIG QURE с LAC QURE с FBGRX QURE с AS QURE с ACMR QURE с RGTI

Доходность на риск

ACET vs. QURE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ACET

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

QURE

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACET c QURE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adicet Bio, Inc. (ACET) и uniQure N.V. (QURE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	ACET	QURE	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	-0.48	0.32	-0.80
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	-0.32	3.09	-3.41
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	0.96	1.46	-0.50
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	-0.56	1.00	-1.57
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	-0.88	1.64	-2.52
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACET vs. QURE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACET на текущий момент составляет -0.48, что ниже коэффициента Шарпа QURE равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACET и QURE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	ACET	QURE	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	-0.48	0.32	-0.80
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.52	-0.03	-0.49
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.06	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	-0.51	0.05	-0.56

Просадки

Сравнение просадок ACET и QURE

Максимальная просадка ACET за все время составила -99.74%, примерно равная максимальной просадке QURE в -95.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACET и QURE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

	ACET	QURE	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-99.74%	-95.40%	-4.34%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-63.28%	-87.21%	+23.93%
Макс. просадка (3 года) Максимальное падение за 3 года	-93.31%	-87.21%	-6.10%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-98.20%	-90.11%	-8.09%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-95.40%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-99.65%	-65.94%	-33.71%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-85.33%	-56.58%	-28.75%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	40.63%	53.21%	-12.58%

Волатильность

Сравнение волатильности ACET и QURE

Текущая волатильность для Adicet Bio, Inc. (ACET) составляет 21.11%, в то время как у uniQure N.V. (QURE) волатильность равна 28.41%. Это указывает на то, что ACET испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QURE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

	ACET	QURE	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	21.11%	28.41%	-7.30%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	49.05%	92.96%	-43.91%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	74.31%	273.20%	-198.89%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	90.79%	154.07%	-63.28%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	93.78%	119.92%	-26.14%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACET и QURE

Ни ACET, ни QURE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ACET и QURE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Adicet Bio, Inc. и uniQure N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

(ACET) Общая выручка

(QURE) Общая выручка

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

ACET and QURE have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QURE has higher volatility (28.41%) compared to ACET (21.11%). In terms of maximum drawdown, ACET dropped -99.74% vs QURE's -95.40%.

QURE currently has the higher Sharpe Ratio (0.32 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ACET и QURE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор

Сравнение ACET с QURE

Доходность

Сравнение доходности ACET и QURE

Доходность по периодам

ACET

QURE

Сравнение доходности по годам ACET и QURE

Correlation

Фундаментальные показатели

Сравнение акций, фондов или ETF

Доходность на риск

ACET vs. QURE — Ранг доходности на риск

ACET

QURE

Сравнение ACET c QURE - Риск-скорректированная доходность

ACET vs. QURE - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Просадки

Сравнение просадок ACET и QURE

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (3 года)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности ACET и QURE

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACET и QURE

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ACET и QURE

Часто задаваемые вопросы

Can I hold both ACET and QURE in my portfolio?

Which is riskier, ACET or QURE?

Which has better risk-adjusted returns?

Подберите оптимальное распределение для ACET и QURE