Сравнение ABNG с NFLU
ABNG (Leverage Shares 2x Long ABNB Daily ETF) and NFLU (T-REX 2X Long Netflix Daily Target ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. ABNG charges 0.75%/yr vs 1.05%/yr for NFLU.
Доходность
Сравнение доходности ABNG и NFLU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ABNG показывает доходность -6.15%, что значительно выше, чем у NFLU с доходностью -46.72%.
ABNG
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 8.58%
- С начала года
- -6.15%
- 6 месяцев
- -7.31%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NFLU
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -33.62%
- С начала года
- -46.72%
- 6 месяцев
- -46.68%
- 1 год
- -73.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ABNG и NFLU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ABNG Leverage Shares 2x Long ABNB Daily ETF | -6.15% | 23.24% |
NFLU T-REX 2X Long Netflix Daily Target ETF | -46.72% | -31.05% |
Correlation
The correlation between ABNG and NFLU is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2025 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ABNG vs. NFLU — Ранг доходности на риск
ABNG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
NFLU
Сравнение ABNG c NFLU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2x Long ABNB Daily ETF (ABNG) и T-REX 2X Long Netflix Daily Target ETF (NFLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ABNG | NFLU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.74 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.96 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.50 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ABNG и NFLU
Максимальная просадка ABNG за все время составила -33.03%, что меньше максимальной просадки NFLU в -76.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABNG и NFLU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ABNG | NFLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.03% | -76.74% | +43.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -76.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.54% | -76.74% | +65.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.31% | -29.18% | +16.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 49.08% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ABNG и NFLU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ABNG | NFLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 16.02% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 50.90% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.99% | 67.87% | -4.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.99% | 69.06% | -6.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.99% | 69.06% | -6.07% |
Сравнение комиссий ABNG и NFLU
ABNG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии NFLU в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABNG и NFLU
Ни ABNG, ни NFLU не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ABNG and NFLU have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ABNG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ABNG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.05% for NFLU.
ABNG and NFLU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Leverage Shares and REX Shares. Their fees differ too: 0.75% for ABNG and 1.05% for NFLU.
Подберите оптимальное распределение для ABNG и NFLU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор