Сравнение ABNB с SOL-USD
ABNB (Airbnb, Inc.) is a stock, while SOL-USD (Solana) is a cryptocurrency. Over the past 5 years, ABNB returned -2.28%/yr vs 11.54%/yr for SOL-USD. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ABNB и SOL-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ABNB показывает доходность -2.53%, что значительно выше, чем у SOL-USD с доходностью -46.20%.
ABNB
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- -0.52%
- С начала года
- -2.53%
- 6 месяцев
- 3.03%
- 1 год
- -4.70%
- 3 года*
- 1.93%
- 5 лет*
- -2.28%
- 10 лет*
- —
SOL-USD
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -26.54%
- С начала года
- -46.20%
- 6 месяцев
- -49.40%
- 1 год
- -56.07%
- 3 года*
- 64.54%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ABNB и SOL-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABNB Airbnb, Inc. | -2.53% | 3.28% | -3.47% | 59.23% | -48.65% | 13.41% | 0.55% |
SOL-USD Solana | -46.20% | -34.09% | 85.68% | 919.96% | -94.13% | 11,143.63% | -9.11% |
Correlation
The correlation between ABNB and SOL-USD is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2020 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ABNB vs. SOL-USD — Ранг доходности на риск
ABNB
SOL-USD
Сравнение ABNB c SOL-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Airbnb, Inc. (ABNB) и Solana (SOL-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ABNB | SOL-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 0.90 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | -0.75 | +0.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.47 | -1.21 | +0.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ABNB и SOL-USD
Максимальная просадка ABNB за все время составила -61.96%, что меньше максимальной просадки SOL-USD в -96.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABNB и SOL-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ABNB | SOL-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.96% | -96.27% | +34.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.54% | -74.89% | +53.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.16% | -76.28% | +39.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.19% | -96.27% | +36.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.00% | -74.45% | +35.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.12% | -51.41% | +15.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.06% | 52.87% | -42.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABNB и SOL-USD
Текущая волатильность для Airbnb, Inc. (ABNB) составляет 7.64%, в то время как у Solana (SOL-USD) волатильность равна 17.43%. Это указывает на то, что ABNB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOL-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ABNB | SOL-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.64% | 17.43% | -9.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.25% | 46.84% | -24.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.05% | 60.20% | -31.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.76% | 82.38% | -38.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.93% | 99.84% | -53.91% |
Часто задаваемые вопросы
ABNB and SOL-USD have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOL-USD has higher volatility (17.43%) compared to ABNB (7.64%). In terms of maximum drawdown, ABNB dropped -61.96% vs SOL-USD's -96.27%.
ABNB currently has the higher Sharpe Ratio (-0.16 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ABNB и SOL-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор