Сравнение ABI с RJVI
ABI (VictoryShares Pioneer Asset-Based Income ETF) and RJVI (RJ Eagle Vertical Income ETF) are both Multisector Bonds funds. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. ABI charges 0.65%/yr vs 0.51%/yr for RJVI.
Доходность
Сравнение доходности ABI и RJVI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ABI показывает доходность 2.61%, что значительно выше, чем у RJVI с доходностью 2.14%.
ABI
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.69%
- С начала года
- 2.61%
- 6 месяцев
- 3.10%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RJVI
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 0.79%
- С начала года
- 2.14%
- 6 месяцев
- 2.14%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ABI и RJVI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ABI VictoryShares Pioneer Asset-Based Income ETF | 2.61% | 1.26% |
RJVI RJ Eagle Vertical Income ETF | 2.14% | 0.50% |
Correlation
The correlation between ABI and RJVI is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2025 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение ABI c RJVI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares Pioneer Asset-Based Income ETF (ABI) и RJ Eagle Vertical Income ETF (RJVI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ABI | RJVI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.97 | 0.97 | +3.00 |
Просадки
Сравнение просадок ABI и RJVI
Максимальная просадка ABI за все время составила -0.95%, что меньше максимальной просадки RJVI в -3.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABI и RJVI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ABI | RJVI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.95% | -3.12% | +2.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.04% | -1.04% | +1.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.19% | -1.02% | +0.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABI и RJVI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ABI | RJVI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27% | 4.14% | -2.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.27% | 4.14% | -2.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.27% | 4.14% | -2.87% |
Сравнение комиссий ABI и RJVI
ABI берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии RJVI в 0.51%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABI и RJVI
Дивидендная доходность ABI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.18%, что больше доходности RJVI в 2.60%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ABI VictoryShares Pioneer Asset-Based Income ETF | 5.18% | 3.01% |
RJVI RJ Eagle Vertical Income ETF | 2.60% | 0.93% |
Часто задаваемые вопросы
ABI and RJVI have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, RJVI is cheaper at 0.51% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RJVI is cheaper with a 0.51% expense ratio, compared with 0.65% for ABI.
ABI has the higher dividend yield at 5.18%, compared with 2.60% for RJVI.
They also come from different issuers: VictoryShares and Carillon Tower Advisers. Their fees differ too: 0.65% for ABI and 0.51% for RJVI.
Подберите оптимальное распределение для ABI и RJVI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор