Сравнение ABI с RJVI
ABI (VictoryShares Pioneer Asset-Based Income ETF) and RJVI (RJ Eagle Vertical Income ETF) are both Multisector Bonds funds. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. ABI charges 0.65%/yr vs 0.51%/yr for RJVI.
Доходность
Сравнение доходности ABI и RJVI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ABI показывает доходность 3.02%, что значительно выше, чем у RJVI с доходностью 2.58%.
ABI
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.58%
- С начала года
- 3.02%
- 6 месяцев
- 3.02%
- 1 год
- 5.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RJVI
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.65%
- С начала года
- 2.58%
- 6 месяцев
- 2.34%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ABI и RJVI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ABI VictoryShares Pioneer Asset-Based Income ETF | 3.02% | 1.18% |
RJVI RJ Eagle Vertical Income ETF | 2.58% | 0.52% |
Correlation
The correlation between ABI and RJVI is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2025 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ABI vs. RJVI — Ранг доходности на риск
ABI
RJVI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение ABI c RJVI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares Pioneer Asset-Based Income ETF (ABI) и RJ Eagle Vertical Income ETF (RJVI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ABI | RJVI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.00 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.42 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.42 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ABI и RJVI
Максимальная просадка ABI за все время составила -0.95%, что меньше максимальной просадки RJVI в -3.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABI и RJVI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ABI | RJVI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.95% | -3.12% | +2.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.95% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.61% | +0.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.18% | -1.02% | +0.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.31% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ABI и RJVI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ABI | RJVI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.33% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.82% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27% | 4.14% | -2.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.27% | 4.14% | -2.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.27% | 4.14% | -2.87% |
Сравнение комиссий ABI и RJVI
ABI берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии RJVI в 0.51%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABI и RJVI
Дивидендная доходность ABI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.68%, что больше доходности RJVI в 2.59%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ABI VictoryShares Pioneer Asset-Based Income ETF | 5.68% | 3.01% |
RJVI RJ Eagle Vertical Income ETF | 2.59% | 0.93% |
Часто задаваемые вопросы
ABI and RJVI have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, RJVI is cheaper at 0.51% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RJVI is cheaper with a 0.51% expense ratio, compared with 0.65% for ABI.
ABI has the higher dividend yield at 5.68%, compared with 2.59% for RJVI.
They also come from different issuers: VictoryShares and Carillon Tower Advisers. Their fees differ too: 0.65% for ABI and 0.51% for RJVI.
Подберите оптимальное распределение для ABI и RJVI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор