PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ABI.BR с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ABI.BR с BRK-B

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ABI.BR (Anheuser-Busch InBev SA/NV) and BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. ABI.BR operates in Beverages - Brewers (Consumer Defensive), while BRK-B operates in Insurance - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, ABI.BR returned -2.71%/yr vs 12.86%/yr for BRK-B. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ABI.BR и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Anheuser-Busch InBev SA/NV (ABI.BR) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ABI.BR торгуется в EUR, в то время как BRK-B торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BRK-B были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ABI.BR показывает доходность 31.71%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -1.17%. За последние 10 лет акции ABI.BR уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: -2.71% против 12.86% соответственно.

ABI.BR

1 день
0.28%
1 месяц
2.30%
С начала года
31.71%
6 месяцев
33.56%
1 год
17.03%
3 года*
12.95%
5 лет*
3.13%
10 лет*
-2.71%

BRK-B

1 день
0.79%
1 месяц
1.88%
С начала года
-1.17%
6 месяцев
-0.61%
1 год
0.20%
3 года*
10.70%
5 лет*
12.29%
10 лет*
12.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ABI.BR и BRK-B

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ABI.BR
Anheuser-Busch InBev SA/NV		31.71%15.49%-16.55%4.76%6.52%-6.18%-21.05%28.14%-36.47%-5.05%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-1.17%-2.27%35.48%12.00%9.71%38.60%-6.07%13.44%7.84%6.68%

Correlation

The correlation between ABI.BR and BRK-B is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2007 г.

0.25

The correlation between ABI.BR and BRK-B shifts across timeframes, from 0.14 (3 years) to 0.25 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Anheuser-Busch InBev SA/NV

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с ABI.BR:
ABI.BR с HEIA.ASABI.BR с SWRD.LABI.BR с SPYABI.BR с KOABI.BR с ^GSPCABI.BR с GRF.MCABI.BR с AMZN
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

ABI.BR vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ABI.BR
Ранг доходности на риск ABI.BR: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABI.BR: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABI.BR: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABI.BR: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABI.BR: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABI.BR: 5959
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ABI.BR c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Anheuser-Busch InBev SA/NV (ABI.BR) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ABI.BRBRK-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.68
-0.00

+0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.07
0.10

+0.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.01

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.81

-0.00

+0.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.53

-0.01

+1.54

ABI.BR vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ABI.BR на текущий момент составляет 0.68, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABI.BR и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ABI.BR и BRK-B

Максимальная просадка ABI.BR за все время составила -75.36%, что больше максимальной просадки BRK-B в -45.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABI.BR и BRK-B.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ABI.BRBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.36%

-45.91%

-29.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.08%

-11.04%

-10.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.46%

-20.62%

-6.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.23%

-22.31%

-6.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.79%

-28.74%

-43.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.15%

-14.83%

-17.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.01%

-9.74%

-15.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.24%

5.05%

+6.19%

Волатильность

Сравнение волатильности ABI.BR и BRK-B

Anheuser-Busch InBev SA/NV (ABI.BR) имеет более высокую волатильность в 6.52% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 4.31%. Это указывает на то, что ABI.BR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ABI.BRBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.52%

4.31%

+2.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.94%

11.44%

+6.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.09%

15.11%

+9.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.37%

17.39%

+5.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.29%

20.11%

+7.18%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABI.BR и BRK-B

Дивидендная доходность ABI.BR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ABI.BR
Anheuser-Busch InBev SA/NV		1.61%1.55%1.19%0.90%0.62%0.66%0.61%1.73%3.40%2.71%2.61%2.33%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ABI.BR и BRK-B

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Anheuser-Busch InBev SA/NV и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. ABI.BR значения в EUR, BRK-B значения в USD

Часто задаваемые вопросы

ABI.BR and BRK-B have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ABI.BR и BRK-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор