PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ABHYX с TMNIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ABHYX с TMNIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century High-Yield Municipal Fund (ABHYX) и Counterpoint Tactical Municipal Fund (TMNIX).

ABHYX управляется American Century. Фонд был запущен 30 мар. 1998 г.. TMNIX управляется Counterpoint Mutual Funds. Фонд был запущен 10 июн. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности ABHYX и TMNIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century High-Yield Municipal Fund (ABHYX) и Counterpoint Tactical Municipal Fund (TMNIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ABHYX и TMNIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ABHYX
American Century High-Yield Municipal Fund		-0.31%3.77%6.16%5.90%-13.90%5.61%4.68%9.72%0.53%
TMNIX
Counterpoint Tactical Municipal Fund		-0.24%2.56%3.92%6.85%-3.12%2.96%6.73%8.70%0.12%

Доходность по периодам

С начала года, ABHYX показывает доходность -0.31%, что значительно ниже, чем у TMNIX с доходностью -0.24%.

ABHYX

1 день
0.35%
1 месяц
-2.26%
С начала года
-0.31%
6 месяцев
1.15%
1 год
3.29%
3 года*
4.41%
5 лет*
0.88%
10 лет*
2.85%

TMNIX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.82%
С начала года
-0.24%
6 месяцев
0.81%
1 год
3.88%
3 года*
3.41%
5 лет*
2.35%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century High-Yield Municipal Fund

Counterpoint Tactical Municipal Fund

Часто сравнивают с ABHYX:
ABHYX с PRTAXABHYX с WTCOXABHYX с ETGAXABHYX с ^SP500TRABHYX с MUNIABHYX с AHYMXABHYX с AHMFX
Часто сравнивают с TMNIX:
TMNIX с FRHIXTMNIX с NSIOXTMNIX с ABTYXTMNIX с BATEXTMNIX с HIMYXTMNIX с NHMRXTMNIX с ORNAX

Сравнение комиссий ABHYX и TMNIX

ABHYX берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии TMNIX в 1.00%.

TMNIX
Counterpoint Tactical Municipal Fund
ABHYX
American Century High-Yield Municipal Fund

Доходность на риск

ABHYX vs. TMNIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ABHYX
Ранг доходности на риск ABHYX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABHYX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABHYX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABHYX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABHYX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABHYX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
TMNIX
Ранг доходности на риск TMNIX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMNIX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMNIX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMNIX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMNIX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMNIX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ABHYX c TMNIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century High-Yield Municipal Fund (ABHYX) и Counterpoint Tactical Municipal Fund (TMNIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ABHYXTMNIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.60

1.67

-1.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.83

2.48

-1.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.43

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.72

1.80

-1.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.19

6.33

-4.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ABHYX vs. TMNIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ABHYX на текущий момент составляет 0.60, что ниже коэффициента Шарпа TMNIX равного 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABHYX и TMNIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ABHYXTMNIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

1.67

-1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.79

-0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.03

1.35

-0.32

Корреляция

Корреляция между ABHYX и TMNIX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABHYX и TMNIX

Дивидендная доходность ABHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.82%, что больше доходности TMNIX в 3.07%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ABHYX
American Century High-Yield Municipal Fund		4.82%5.11%4.96%4.02%2.77%3.50%3.35%4.08%3.90%3.61%3.61%3.91%
TMNIX
Counterpoint Tactical Municipal Fund		3.07%2.79%3.31%3.40%0.36%4.39%2.36%3.69%1.10%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ABHYX и TMNIX

Максимальная просадка ABHYX за все время составила -26.34%, что больше максимальной просадки TMNIX в -4.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABHYX и TMNIX.

Загрузка...

Показатели просадок

ABHYXTMNIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.34%

-4.63%

-21.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.09%

-2.21%

-3.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.54%

-4.63%

-13.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.54%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.59%

-2.18%

-0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.12%

-1.48%

-1.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

0.63%

+1.36%

Волатильность

Сравнение волатильности ABHYX и TMNIX

American Century High-Yield Municipal Fund (ABHYX) имеет более высокую волатильность в 1.33% по сравнению с Counterpoint Tactical Municipal Fund (TMNIX) с волатильностью 1.07%. Это указывает на то, что ABHYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMNIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ABHYXTMNIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.33%

1.07%

+0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.09%

1.69%

+0.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.17%

2.34%

+3.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.90%

3.00%

+1.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.96%

2.68%

+2.28%