Сравнение AALG с CRMG
AALG (Leverage Shares 2X Long AAL Daily ETF) and CRMG (Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from Leverage Shares. Both are actively managed. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. AALG charges 0.78%/yr vs 0.75%/yr for CRMG.
Доходность
Сравнение доходности AALG и CRMG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AALG показывает доходность -35.78%, что значительно выше, чем у CRMG с доходностью -56.09%.
AALG
- 1 день
- -4.72%
- 1 месяц
- 11.32%
- С начала года
- -35.78%
- 6 месяцев
- -27.68%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CRMG
- 1 день
- -1.95%
- 1 месяц
- -1.95%
- С начала года
- -56.09%
- 6 месяцев
- -50.25%
- 1 год
- -60.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AALG и CRMG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AALG Leverage Shares 2X Long AAL Daily ETF | -35.78% | 34.84% |
CRMG Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF | -56.09% | -3.99% |
Correlation
The correlation between AALG and CRMG is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2025 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AALG vs. CRMG — Ранг доходности на риск
AALG
CRMG
Сравнение AALG c CRMG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long AAL Daily ETF (AALG) и Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF (CRMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AALG | CRMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.81 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.16 | -0.65 | +0.50 |
Просадки
Сравнение просадок AALG и CRMG
Максимальная просадка AALG за все время составила -64.19%, что меньше максимальной просадки CRMG в -74.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AALG и CRMG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AALG | CRMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.19% | -74.38% | +10.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -70.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.20% | -67.87% | +24.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.47% | -37.81% | +12.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 41.08% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AALG и CRMG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AALG | CRMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 34.03% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 63.87% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 94.93% | 75.31% | +19.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 94.93% | 75.62% | +19.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 94.93% | 75.62% | +19.31% |
Сравнение комиссий AALG и CRMG
AALG берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии CRMG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AALG и CRMG
Дивидендная доходность AALG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, тогда как CRMG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AALG Leverage Shares 2X Long AAL Daily ETF | 2.42% | 1.56% |
CRMG Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AALG and CRMG have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CRMG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CRMG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.78% for AALG.
AALG has the higher dividend yield at 2.42%, compared with 0.00% for CRMG.
Their fees differ too: 0.78% for AALG and 0.75% for CRMG.
Подберите оптимальное распределение для AALG и CRMG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор