PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAIZX с FDCPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AAIZX с FDCPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger AI Enablers & Adopters Z (AAIZX) и Fidelity Select Tech Hardware Portfolio (FDCPX).

AAIZX - это активно управляемый фонд от Alger. Фонд был запущен 4 апр. 2024 г.. FDCPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 28 июл. 1985 г..

Доходность

Сравнение доходности AAIZX и FDCPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger AI Enablers & Adopters Z (AAIZX) и Fidelity Select Tech Hardware Portfolio (FDCPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AAIZX и FDCPX

2026 (YTD)20252024
AAIZX
Alger AI Enablers & Adopters Z		-7.82%41.00%33.76%
FDCPX
Fidelity Select Tech Hardware Portfolio		13.68%54.44%11.64%

Доходность по периодам

С начала года, AAIZX показывает доходность -7.82%, что значительно ниже, чем у FDCPX с доходностью 13.68%.

AAIZX

1 день
4.88%
1 месяц
-2.33%
С начала года
-7.82%
6 месяцев
-10.37%
1 год
46.01%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FDCPX

1 день
3.92%
1 месяц
-4.43%
С начала года
13.68%
6 месяцев
16.42%
1 год
80.76%
3 года*
35.76%
5 лет*
18.58%
10 лет*
22.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger AI Enablers & Adopters Z

Fidelity Select Tech Hardware Portfolio

Часто сравнивают с AAIZX:
AAIZX с TRFKAAIZX с RYTIXAAIZX с CCOYXAAIZX с STKAAIZX с FSPTXAAIZX с PRGTXAAIZX с ETIEX
Часто сравнивают с FDCPX:
FDCPX с FSPTXFDCPX с FDFIXFDCPX с FSELXFDCPX с FBGRXFDCPX с FXAIXFDCPX с QQQFDCPX с FSPGX

Сравнение комиссий AAIZX и FDCPX

AAIZX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии FDCPX в 0.72%.

FDCPX
Fidelity Select Tech Hardware Portfolio
AAIZX
Alger AI Enablers & Adopters Z

Доходность на риск

AAIZX vs. FDCPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAIZX
Ранг доходности на риск AAIZX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAIZX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAIZX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAIZX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAIZX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAIZX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
FDCPX
Ранг доходности на риск FDCPX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDCPX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDCPX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDCPX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDCPX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDCPX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAIZX c FDCPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger AI Enablers & Adopters Z (AAIZX) и Fidelity Select Tech Hardware Portfolio (FDCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAIZXFDCPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.68

2.82

-1.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.33

3.63

-1.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.52

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.71

5.60

-2.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.16

26.83

-18.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAIZX vs. FDCPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAIZX на текущий момент составляет 1.68, что ниже коэффициента Шарпа FDCPX равного 2.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAIZX и FDCPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAIZXFDCPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

2.82

-1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.02

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.17

0.52

+0.65

Корреляция

Корреляция между AAIZX и FDCPX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAIZX и FDCPX

Дивидендная доходность AAIZX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.85%, что меньше доходности FDCPX в 12.65%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAIZX
Alger AI Enablers & Adopters Z		6.85%6.31%4.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FDCPX
Fidelity Select Tech Hardware Portfolio		12.65%14.38%7.58%0.51%17.72%16.95%8.81%12.15%23.69%10.50%6.57%4.53%

Просадки

Сравнение просадок AAIZX и FDCPX

Максимальная просадка AAIZX за все время составила -29.00%, что меньше максимальной просадки FDCPX в -81.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAIZX и FDCPX.

Загрузка...

Показатели просадок

AAIZXFDCPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.00%

-81.96%

+52.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.47%

-14.36%

-3.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.29%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.44%

-5.53%

-7.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.25%

-26.23%

+20.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.79%

3.00%

+2.79%

Волатильность

Сравнение волатильности AAIZX и FDCPX

Текущая волатильность для Alger AI Enablers & Adopters Z (AAIZX) составляет 9.48%, в то время как у Fidelity Select Tech Hardware Portfolio (FDCPX) волатильность равна 11.97%. Это указывает на то, что AAIZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AAIZXFDCPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.48%

11.97%

-2.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.87%

18.51%

-0.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.91%

28.90%

+0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.99%

22.06%

+5.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.99%

21.63%

+6.36%