PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение W311.DE с ASWC.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение W311.DE с ASWC.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HANetf HAN-GINS Indxx Healthcare Megatrend Equal Weight UCITS ETF (W311.DE) и HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR (ASWC.DE).

W311.DE и ASWC.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. W311.DE - это пассивный фонд от HANetf, который отслеживает доходность Indxx Global NextGen Healthcare. Фонд был запущен 4 апр. 2019 г.. ASWC.DE - это пассивный фонд от HANetf, который отслеживает доходность EQM Future of Defence Index. Фонд был запущен 3 июл. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности W311.DE и ASWC.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в HANetf HAN-GINS Indxx Healthcare Megatrend Equal Weight UCITS ETF (W311.DE) и HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR (ASWC.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам W311.DE и ASWC.DE

2026 (YTD)202520242023
W311.DE
HANetf HAN-GINS Indxx Healthcare Megatrend Equal Weight UCITS ETF		-5.96%7.18%-4.84%-3.24%
ASWC.DE
HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR		7.96%38.30%39.36%14.35%

Доходность по периодам

С начала года, W311.DE показывает доходность -5.96%, что значительно ниже, чем у ASWC.DE с доходностью 7.96%.

W311.DE

1 день
2.12%
1 месяц
-3.94%
С начала года
-5.96%
6 месяцев
0.41%
1 год
5.72%
3 года*
-1.82%
5 лет*
-7.21%
10 лет*
—

ASWC.DE

1 день
3.92%
1 месяц
-2.35%
С начала года
7.96%
6 месяцев
0.59%
1 год
27.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HANetf HAN-GINS Indxx Healthcare Megatrend Equal Weight UCITS ETF

HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR

Часто сравнивают с W311.DE:
W311.DE с 7RIP.DEW311.DE с RM8U.DEW311.DE с M37R.DEW311.DE с CIB0.DEW311.DE с DIGI.DEW311.DE с EMQQ.DEW311.DE с GN0M.DE
Часто сравнивают с ASWC.DE:
ASWC.DE с NATOASWC.DE с DFEN.DEASWC.DE с NATP.LASWC.DE с EUDF.DEASWC.DE с SHLDASWC.DE с SXR8.DEASWC.DE с DFND.AS

Сравнение комиссий W311.DE и ASWC.DE

W311.DE берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии ASWC.DE в 0.49%.

W311.DE
HANetf HAN-GINS Indxx Healthcare Megatrend Equal Weight UCITS ETF
ASWC.DE
HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR

Доходность на риск

W311.DE vs. ASWC.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
W311.DE
Ранг доходности на риск W311.DE: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа W311.DE: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино W311.DE: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега W311.DE: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара W311.DE: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина W311.DE: 1919
Ранг коэф-та Мартина
ASWC.DE
Ранг доходности на риск ASWC.DE: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASWC.DE: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASWC.DE: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASWC.DE: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASWC.DE: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASWC.DE: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение W311.DE c ASWC.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HANetf HAN-GINS Indxx Healthcare Megatrend Equal Weight UCITS ETF (W311.DE) и HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR (ASWC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

W311.DEASWC.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.25

1.17

-0.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.50

1.74

-1.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.22

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.42

2.20

-1.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.27

5.71

-4.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

W311.DE vs. ASWC.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа W311.DE на текущий момент составляет 0.25, что ниже коэффициента Шарпа ASWC.DE равного 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа W311.DE и ASWC.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

W311.DEASWC.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

1.17

-0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.32

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.03

1.94

-1.97

Корреляция

Корреляция между W311.DE и ASWC.DE составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов W311.DE и ASWC.DE

Ни W311.DE, ни ASWC.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок W311.DE и ASWC.DE

Максимальная просадка W311.DE за все время составила -48.92%, что больше максимальной просадки ASWC.DE в -12.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок W311.DE и ASWC.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

W311.DEASWC.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.92%

-12.58%

-36.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.09%

-12.58%

-3.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.92%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.96%

-5.60%

-31.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.87%

-2.27%

-20.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.36%

4.85%

+0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности W311.DE и ASWC.DE

Текущая волатильность для HANetf HAN-GINS Indxx Healthcare Megatrend Equal Weight UCITS ETF (W311.DE) составляет 5.91%, в то время как у HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR (ASWC.DE) волатильность равна 7.54%. Это указывает на то, что W311.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASWC.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

W311.DEASWC.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.91%

7.54%

-1.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.42%

15.94%

-2.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.80%

22.90%

-0.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.50%

19.03%

+3.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.79%

19.03%

+3.76%