PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 3GLE.L с 3GDX.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение 3GLE.L с 3GDX.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leverage Shares 3x Long Gold ETP Securities (3GLE.L) и Leverage Shares 3x Long Gold Miners ETC (3GDX.L).

3GLE.L и 3GDX.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. 3GLE.L - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 6 июн. 2022 г.. 3GDX.L - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 10 дек. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности 3GLE.L и 3GDX.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leverage Shares 3x Long Gold ETP Securities (3GLE.L) и Leverage Shares 3x Long Gold Miners ETC (3GDX.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам 3GLE.L и 3GDX.L

2026 (YTD)2025202420232022
3GLE.L
Leverage Shares 3x Long Gold ETP Securities		15.57%188.93%67.78%16.46%-12.50%
3GDX.L
Leverage Shares 3x Long Gold Miners ETC		1.78%723.93%-17.15%-19.21%-38.44%

Доходность по периодам

С начала года, 3GLE.L показывает доходность 15.57%, что значительно выше, чем у 3GDX.L с доходностью 1.78%.

3GLE.L

1 день
9.74%
1 месяц
-30.66%
С начала года
15.57%
6 месяцев
45.19%
1 год
115.26%
3 года*
76.20%
5 лет*
—
10 лет*
—

3GDX.L

1 день
22.50%
1 месяц
-45.15%
С начала года
1.78%
6 месяцев
17.27%
1 год
278.66%
3 года*
65.59%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leverage Shares 3x Long Gold ETP Securities

Leverage Shares 3x Long Gold Miners ETC

Часто сравнивают с 3GLE.L:
3GLE.L с GLD3GLE.L с WGLD.DE3GLE.L с 3SIL.L3GLE.L с 3GOL.L3GLE.L с SMH3.L3GLE.L с 3NIE.L3GLE.L с 3QQQ.L
Часто сравнивают с 3GDX.L:
3GDX.L с VOO3GDX.L с 3SLV.DE3GDX.L с GLD3GDX.L с AGQ3GDX.L с 2MU.L3GDX.L с 2BRE.L3GDX.L с 2GOO.L

Сравнение комиссий 3GLE.L и 3GDX.L

И 3GLE.L, и 3GDX.L имеют комиссию равную 0.75%.

3GLE.L
Leverage Shares 3x Long Gold ETP Securities
3GDX.L
Leverage Shares 3x Long Gold Miners ETC

Доходность на риск

3GLE.L vs. 3GDX.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
3GLE.L
Ранг доходности на риск 3GLE.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 3GLE.L: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 3GLE.L: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 3GLE.L: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 3GLE.L: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 3GLE.L: 6666
Ранг коэф-та Мартина
3GDX.L
Ранг доходности на риск 3GDX.L: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 3GDX.L: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 3GDX.L: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 3GDX.L: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 3GDX.L: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 3GDX.L: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 3GLE.L c 3GDX.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 3x Long Gold ETP Securities (3GLE.L) и Leverage Shares 3x Long Gold Miners ETC (3GDX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

3GLE.L3GDX.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.43

2.09

-0.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

2.43

-0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.33

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.36

4.20

-1.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.39

11.69

-4.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

3GLE.L vs. 3GDX.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 3GLE.L на текущий момент составляет 1.43, что ниже коэффициента Шарпа 3GDX.L равного 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 3GLE.L и 3GDX.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

3GLE.L3GDX.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

2.09

-0.67

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.08

0.29

+0.80

Корреляция

Корреляция между 3GLE.L и 3GDX.L составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 3GLE.L и 3GDX.L

Ни 3GLE.L, ни 3GDX.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок 3GLE.L и 3GDX.L

Максимальная просадка 3GLE.L за все время составила -49.48%, что меньше максимальной просадки 3GDX.L в -89.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 3GLE.L и 3GDX.L.

Загрузка...

Показатели просадок

3GLE.L3GDX.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.48%

-89.13%

+39.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.48%

-69.66%

+20.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.02%

-50.54%

+15.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.76%

-60.70%

+48.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.79%

25.00%

-9.21%

Волатильность

Сравнение волатильности 3GLE.L и 3GDX.L

Текущая волатильность для Leverage Shares 3x Long Gold ETP Securities (3GLE.L) составляет 35.01%, в то время как у Leverage Shares 3x Long Gold Miners ETC (3GDX.L) волатильность равна 55.66%. Это указывает на то, что 3GLE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 3GDX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

3GLE.L3GDX.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

35.01%

55.66%

-20.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

72.70%

112.43%

-39.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

80.37%

132.29%

-51.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

53.39%

104.76%

-51.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.39%

104.76%

-51.37%