PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 3GLE.L с WGLD.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение 3GLE.L с WGLD.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leverage Shares 3x Long Gold ETP Securities (3GLE.L) и WisdomTree Core Physical Gold (WGLD.DE).

3GLE.L и WGLD.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. 3GLE.L - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 6 июн. 2022 г.. WGLD.DE - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Gold. Фонд был запущен 30 нояб. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности 3GLE.L и WGLD.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leverage Shares 3x Long Gold ETP Securities (3GLE.L) и WisdomTree Core Physical Gold (WGLD.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам 3GLE.L и WGLD.DE

2026 (YTD)2025202420232022
3GLE.L
Leverage Shares 3x Long Gold ETP Securities		15.57%188.93%67.78%16.46%-12.50%
WGLD.DE
WisdomTree Core Physical Gold		8.54%68.30%26.50%12.85%0.01%
Разные валюты инструментов

3GLE.L торгуется в USD, в то время как WGLD.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WGLD.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 3GLE.L показывает доходность 15.57%, что значительно выше, чем у WGLD.DE с доходностью 8.54%.

3GLE.L

1 день
9.74%
1 месяц
-30.66%
С начала года
15.57%
6 месяцев
45.19%
1 год
115.26%
3 года*
76.20%
5 лет*
—
10 лет*
—

WGLD.DE

1 день
3.10%
1 месяц
-9.76%
С начала года
8.54%
6 месяцев
23.47%
1 год
52.67%
3 года*
34.07%
5 лет*
22.36%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leverage Shares 3x Long Gold ETP Securities

WisdomTree Core Physical Gold

Часто сравнивают с 3GLE.L:
3GLE.L с 3GDX.L3GLE.L с GLD3GLE.L с 3SIL.L3GLE.L с 3GOL.L3GLE.L с SMH3.L3GLE.L с 3QQQ.L3GLE.L с 3NIE.L
Часто сравнивают с WGLD.DE:
WGLD.DE с VTWGLD.DE с GLDWGLD.DE с PPFB.DEWGLD.DE с GLDW.LWGLD.DE с XEON.DEWGLD.DE с SPY5.LWGLD.DE с XNAQ.L

Сравнение комиссий 3GLE.L и WGLD.DE

3GLE.L берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии WGLD.DE в 0.12%.

3GLE.L
Leverage Shares 3x Long Gold ETP Securities
WGLD.DE
WisdomTree Core Physical Gold

Доходность на риск

3GLE.L vs. WGLD.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
3GLE.L
Ранг доходности на риск 3GLE.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 3GLE.L: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 3GLE.L: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 3GLE.L: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 3GLE.L: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 3GLE.L: 6666
Ранг коэф-та Мартина
WGLD.DE
Ранг доходности на риск WGLD.DE: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WGLD.DE: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WGLD.DE: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WGLD.DE: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WGLD.DE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WGLD.DE: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 3GLE.L c WGLD.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 3x Long Gold ETP Securities (3GLE.L) и WisdomTree Core Physical Gold (WGLD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

3GLE.LWGLD.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.43

2.03

-0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

2.51

-0.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.36

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.36

3.06

-0.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.39

11.71

-4.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

3GLE.L vs. WGLD.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 3GLE.L на текущий момент составляет 1.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WGLD.DE равному 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 3GLE.L и WGLD.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

3GLE.LWGLD.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

2.03

-0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.29

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.08

1.28

-0.20

Корреляция

Корреляция между 3GLE.L и WGLD.DE составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 3GLE.L и WGLD.DE

Ни 3GLE.L, ни WGLD.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок 3GLE.L и WGLD.DE

Максимальная просадка 3GLE.L за все время составила -49.48%, что больше максимальной просадки WGLD.DE в -21.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 3GLE.L и WGLD.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

3GLE.LWGLD.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.48%

-16.58%

-32.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.48%

-16.58%

-32.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.58%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.02%

-9.02%

-26.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.76%

-4.00%

-7.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.79%

4.37%

+11.42%

Волатильность

Сравнение волатильности 3GLE.L и WGLD.DE

Leverage Shares 3x Long Gold ETP Securities (3GLE.L) имеет более высокую волатильность в 35.01% по сравнению с WisdomTree Core Physical Gold (WGLD.DE) с волатильностью 10.78%. Это указывает на то, что 3GLE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WGLD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

3GLE.LWGLD.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

35.01%

10.78%

+24.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

72.70%

21.67%

+51.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

80.37%

25.88%

+54.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

53.39%

17.09%

+36.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.39%

17.06%

+36.33%