PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 3GLE.L с 3NIE.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение 3GLE.L с 3NIE.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leverage Shares 3x Long Gold ETP Securities (3GLE.L) и Leverage Shares 3x Long NIO ETP Securities (3NIE.L).

3GLE.L и 3NIE.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. 3GLE.L - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 6 июн. 2022 г.. 3NIE.L - это пассивный фонд от Leverage Shares, который отслеживает доходность iSTOXX Leveraged 3x NIO Index. Фонд был запущен 10 дек. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности 3GLE.L и 3NIE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leverage Shares 3x Long Gold ETP Securities (3GLE.L) и Leverage Shares 3x Long NIO ETP Securities (3NIE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам 3GLE.L и 3NIE.L

2026 (YTD)2025
3GLE.L
Leverage Shares 3x Long Gold ETP Securities		15.57%7.71%
3NIE.L
Leverage Shares 3x Long NIO ETP Securities		5.39%-21.24%

Доходность по периодам

С начала года, 3GLE.L показывает доходность 15.57%, что значительно выше, чем у 3NIE.L с доходностью 5.39%.

3GLE.L

1 день
9.74%
1 месяц
-30.66%
С начала года
15.57%
6 месяцев
45.19%
1 год
115.26%
3 года*
76.20%
5 лет*
—
10 лет*
—

3NIE.L

1 день
5.91%
1 месяц
84.55%
С начала года
5.39%
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leverage Shares 3x Long Gold ETP Securities

Leverage Shares 3x Long NIO ETP Securities

Часто сравнивают с 3GLE.L:
3GLE.L с 3GDX.L3GLE.L с GLD3GLE.L с WGLD.DE3GLE.L с 3SIL.L3GLE.L с 3GOL.L3GLE.L с SMH3.L3GLE.L с 3QQQ.L
Часто сравнивают с 3NIE.L:
3NIE.L с QCN.TO3NIE.L с SMHX3NIE.L с VOO3NIE.L с SCHC3NIE.L с 2MSF.L3NIE.L с 3NFE.L3NIE.L с SLVI.L

Сравнение комиссий 3GLE.L и 3NIE.L

И 3GLE.L, и 3NIE.L имеют комиссию равную 0.75%.

3GLE.L
Leverage Shares 3x Long Gold ETP Securities
3NIE.L
Leverage Shares 3x Long NIO ETP Securities

Доходность на риск

3GLE.L vs. 3NIE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
3GLE.L
Ранг доходности на риск 3GLE.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 3GLE.L: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 3GLE.L: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 3GLE.L: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 3GLE.L: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 3GLE.L: 6666
Ранг коэф-та Мартина
3NIE.L
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 3GLE.L c 3NIE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 3x Long Gold ETP Securities (3GLE.L) и Leverage Shares 3x Long NIO ETP Securities (3NIE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

3GLE.L3NIE.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.43

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.36

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.39

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

3GLE.L vs. 3NIE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

3GLE.L3NIE.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.08

-0.25

+1.34

Корреляция

Корреляция между 3GLE.L и 3NIE.L составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 3GLE.L и 3NIE.L

Ни 3GLE.L, ни 3NIE.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок 3GLE.L и 3NIE.L

Максимальная просадка 3GLE.L за все время составила -49.48%, что меньше максимальной просадки 3NIE.L в -60.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 3GLE.L и 3NIE.L.

Загрузка...

Показатели просадок

3GLE.L3NIE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.48%

-60.65%

+11.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.48%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.02%

-18.25%

-16.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.76%

-39.03%

+27.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.79%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности 3GLE.L и 3NIE.L

Загрузка...

Волатильность по периодам

3GLE.L3NIE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

35.01%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

72.70%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

80.37%

164.11%

-83.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

53.39%

164.11%

-110.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.39%

164.11%

-110.72%