Сравнение 3GDE.L с DEL2.L
3GDE.L (Leverage Shares 3x Long Gold Miners ETC EUR) and DEL2.L (L&G DAX Daily 2x Long UCITS ETF EUR (Acc)) are both Leveraged Equities funds. 3GDE.L is actively managed, while DEL2.L is passively managed. Over the past year, 3GDE.L returned 17.23% vs -4.25% for DEL2.L. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. 3GDE.L charges 0.75%/yr vs 0.40%/yr for DEL2.L.
Доходность
Сравнение доходности 3GDE.L и DEL2.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, 3GDE.L показывает доходность -67.70%, что значительно ниже, чем у DEL2.L с доходностью -2.00%.
3GDE.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -50.45%
- 6 месяцев
- -76.88%
- С начала года
- -67.70%
- 1 год
- 17.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DEL2.L
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -1.52%
- 6 месяцев
- -7.87%
- С начала года
- -2.00%
- 1 год
- -4.25%
- 3 года*
- 22.69%
- 5 лет*
- 12.03%
- 10 лет*
- 12.82%
Сравнение доходности по годам 3GDE.L и DEL2.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
3GDE.L Leverage Shares 3x Long Gold Miners ETC EUR | -67.70% | 690.23% | -18.68% |
DEL2.L L&G DAX Daily 2x Long UCITS ETF EUR (Acc) | -2.00% | 37.26% | 16.37% |
Correlation
The correlation between 3GDE.L and DEL2.L is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2024 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
3GDE.L vs. DEL2.L — Ранг доходности на риск
3GDE.L
DEL2.L
Сравнение 3GDE.L c DEL2.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 3x Long Gold Miners ETC EUR (3GDE.L) и L&G DAX Daily 2x Long UCITS ETF EUR (Acc) (DEL2.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| 3GDE.L | DEL2.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.01 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.21 | -0.16 | +0.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.40 | -0.49 | +0.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок 3GDE.L и DEL2.L
Максимальная просадка 3GDE.L за все время составила -84.22%, что больше максимальной просадки DEL2.L в -64.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 3GDE.L и DEL2.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 3GDE.L | DEL2.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.22% | -64.67% | -19.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -84.22% | -26.77% | -57.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -30.23% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -49.13% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -64.67% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.22% | -8.93% | -75.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.37% | -16.34% | -10.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.49% | 8.70% | +34.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности 3GDE.L и DEL2.L
Leverage Shares 3x Long Gold Miners ETC EUR (3GDE.L) имеет более высокую волатильность в 44.40% по сравнению с L&G DAX Daily 2x Long UCITS ETF EUR (Acc) (DEL2.L) с волатильностью 9.34%. Это указывает на то, что 3GDE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DEL2.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 3GDE.L | DEL2.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 44.40% | 9.34% | +35.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 116.89% | 27.89% | +89.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 142.91% | 33.05% | +109.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 119.49% | 34.40% | +85.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 119.49% | 36.20% | +83.29% |
Сравнение комиссий 3GDE.L и DEL2.L
3GDE.L берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии DEL2.L в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 3GDE.L и DEL2.L
Ни 3GDE.L, ни DEL2.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
3GDE.L and DEL2.L have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DEL2.L is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DEL2.L is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.75% for 3GDE.L.
They also come from different issuers: Leverage Shares and L&G. Their fees differ too: 0.75% for 3GDE.L and 0.40% for DEL2.L.
Подберите оптимальное распределение для 3GDE.L и DEL2.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор