PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 3GDE.L с 3APE.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение 3GDE.L с 3APE.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leverage Shares 3x Long Gold Miners ETC EUR (3GDE.L) и Leverage Shares 3x Apple ETC EUR (3APE.L).

3GDE.L и 3APE.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. 3GDE.L - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 10 дек. 2021 г.. 3APE.L - это пассивный фонд от Leverage Shares, который отслеживает доходность iSTOXX Leveraged 3X AAPL Index. Фонд был запущен 4 июн. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности 3GDE.L и 3APE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Leverage Shares 3x Long Gold Miners ETC EUR (3GDE.L) и Leverage Shares 3x Apple ETC EUR (3APE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам 3GDE.L и 3APE.L

2026 (YTD)20252024202320222021
3GDE.L
Leverage Shares 3x Long Gold Miners ETC EUR		0.78%690.23%-13.19%-17.59%-53.82%13.19%
3APE.L
Leverage Shares 3x Apple ETC EUR		-24.17%-31.84%78.10%157.67%-74.17%5.38%

Доходность по периодам

С начала года, 3GDE.L показывает доходность 0.78%, что значительно выше, чем у 3APE.L с доходностью -24.17%.

3GDE.L

1 день
22.17%
1 месяц
-45.13%
С начала года
0.78%
6 месяцев
17.19%
1 год
262.49%
3 года*
65.80%
5 лет*
—
10 лет*
—

3APE.L

1 день
5.75%
1 месяц
-12.38%
С начала года
-24.17%
6 месяцев
-13.79%
1 год
-12.15%
3 года*
8.26%
5 лет*
10.70%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leverage Shares 3x Long Gold Miners ETC EUR

Leverage Shares 3x Apple ETC EUR

Часто сравнивают с 3GDE.L:
3GDE.L с 3SLV.DE3GDE.L с 2MU.L3GDE.L с 3XFE.L3GDE.L с 2BRE.L3GDE.L с 3NIE.L3GDE.L с 3PLT.L3GDE.L с 3XLE.L
Часто сравнивают с 3APE.L:
3APE.L с SMH3.L3APE.L с 2MU.L3APE.L с 3VT.L3APE.L с GLDI.L3APE.L с 3GOO.L3APE.L с 3TSM.L3APE.L с 3USL.L

Сравнение комиссий 3GDE.L и 3APE.L

И 3GDE.L, и 3APE.L имеют комиссию равную 0.75%.

3GDE.L
Leverage Shares 3x Long Gold Miners ETC EUR
3APE.L
Leverage Shares 3x Apple ETC EUR

Доходность на риск

3GDE.L vs. 3APE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
3GDE.L
Ранг доходности на риск 3GDE.L: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 3GDE.L: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 3GDE.L: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 3GDE.L: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 3GDE.L: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 3GDE.L: 8585
Ранг коэф-та Мартина
3APE.L
Ранг доходности на риск 3APE.L: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 3APE.L: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 3APE.L: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 3APE.L: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 3APE.L: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 3APE.L: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 3GDE.L c 3APE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 3x Long Gold Miners ETC EUR (3GDE.L) и Leverage Shares 3x Apple ETC EUR (3APE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

3GDE.L3APE.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.98

-0.14

+2.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.38

0.40

+1.99

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.05

+0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.99

-0.33

+4.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.11

-0.70

+11.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

3GDE.L vs. 3APE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 3GDE.L на текущий момент составляет 1.98, что выше коэффициента Шарпа 3APE.L равного -0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 3GDE.L и 3APE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

3GDE.L3APE.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

-0.14

+2.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.14

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.18

+0.11

Корреляция

Корреляция между 3GDE.L и 3APE.L составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 3GDE.L и 3APE.L

Ни 3GDE.L, ни 3APE.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок 3GDE.L и 3APE.L

Максимальная просадка 3GDE.L за все время составила -89.24%, что больше максимальной просадки 3APE.L в -76.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 3GDE.L и 3APE.L.

Загрузка...

Показатели просадок

3GDE.L3APE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.24%

-76.86%

-12.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-69.58%

-55.08%

-14.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-76.86%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.76%

-49.76%

-1.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-63.08%

-36.99%

-26.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.96%

19.31%

+5.65%

Волатильность

Сравнение волатильности 3GDE.L и 3APE.L

Leverage Shares 3x Long Gold Miners ETC EUR (3GDE.L) имеет более высокую волатильность в 55.34% по сравнению с Leverage Shares 3x Apple ETC EUR (3APE.L) с волатильностью 16.48%. Это указывает на то, что 3GDE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 3APE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

3GDE.L3APE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

55.34%

16.48%

+38.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

112.24%

46.54%

+65.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

131.99%

84.98%

+47.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

108.33%

80.47%

+27.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

108.33%

84.55%

+23.78%